? Consolidar el Cash Flow Diario de todas las cuentas bancarias corporativas, contrastando los flujos reales frente a las proyecciones para mitigar activamente las desviaciones financieras.
- Analizar y controlar mensualmente la ejecución del presupuesto de gastos e inversiones ((CAPEX / OPEX)) de cada área, detectando oportunidades de ahorro o alertas de sobre ejecución frente al plan anual.
- Monitorear los indicadores del Capital de Trabajo (cuentas por cobrar y por pagar) emitiendo alertas operativas para optimizar el ciclo de conversión de efectivo.
- Liderar el armado de expedientes de financiamiento, compilando y estructurando la documentación financiera, legal y tributaria requerida por las entidades bancarias para la aprobación de líneas de crédito, préstamos o cartas fianza.
- Gestionar el cronograma de deuda corporativa (Leasing, Pagarés, Préstamos a Mediano Plazo), asegurando el correcto cálculo del devengo de intereses y el control riguroso de los vencimientos.
- Ejecutar la conciliación de la posición bancaria, revisando cuentas corrientes, cuentas de detracciones e inversiones de corto plazo en estrecha coordinación con el equipo de Tesorería.
- Herramientas Técnicas:
- Excel a nivel avanzado (dominio absoluto de fórmulas financieras, funciones lógicas y tablas dinámicas).
- Sólidos conocimientos en finanzas corporativas, matemáticas financieras y evaluación de proyectos.
- Conocimiento operativo del sistema bancario peruano.
