Empresa Industrial requiere un asistente de tesorería que cumpla con lo siguiente:
Requisitos
-Estudios técnicos o universitarios concluidos en Contabilidad, ----Administración, Finanzas o carreras afines.
-Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares dentro de las áreas de Tesorería, Finanzas o Contabilidad.
-Conocimientos en flujo de caja, conciliaciones bancarias y programación de pagos.
-Conocimientos básicos de contabilidad.
-Deseable experiencia en manejo de plataformas bancarias empresariales.
Conocimientos generales de normativa tributaria (SUNAT), detracciones, AFP, EsSalud y otras obligaciones financieras.
-Deseable manejo de CONCAR (excluyente)
-Deseable manejo de ERP ODOO (no excluyente)
-Vivir en zonas aledañas al Callao.
Funciones
-Programar, ejecutar y controlar oportunamente los pagos a proveedores, planillas, recibos por honorarios, tributos y demás obligaciones financieras, garantizando el cumplimiento de los vencimientos establecidos.
-Ejecutar oportunamente los pagos tributarios (SUNAT, AFP, EsSalud, detracciones y demás obligaciones fiscales), evitando contingencias y penalidades.
-Verificar que toda solicitud de pago cuente con la aprobación, documentación de sustento y autorizaciones correspondientes antes de su ejecución.
-Realizar la conciliación y control de las cuentas bancarias de la empresa.
Mantener actualizado y organizado el archivo físico y digital de las constancias de pago y demás documentación que sustente las operaciones de tesorería.
-Ingresar y remitir oportunamente a Contabilidad la documentación correspondiente a recibos por honorarios, planillas, AFP, EsSalud, constancias de pago y demás documentos requeridos para el cierre contable, dentro de los plazos establecidos.
-Coordinar con las diferentes áreas de la empresa la programación de pagos, asegurando el cumplimiento de los compromisos financieros de acuerdo con la disponibilidad de caja.
-Velar por la adecuada administración del flujo de caja, contribuyendo al equilibrio financiero y la continuidad operativa de la empresa.
-Custodiar la confidencialidad de la información financiera y bancaria, actuando con ética y responsabilidad en el manejo de información sensible.
-Proponer mejoras en los procesos y controles del área de Tesorería que contribuyan a una gestión más eficiente, segura y oportuna.
Horario: L-V 8-6pm Sáb. de 9-12pm
