Analista de Tesorería / Temporal

Por encargo de nuestro cliente, importante empresa portuaria, nos encontramos en búsqueda de (01):




ANALISTA DE TESORERÍA




Requisitos:

- Técnico o Universitario Completo: Contabilidad, Economista, Administración, Ingeniería Industrial o afines.
- Experiencia mínima de 2 a 3 años como asistente o analista de tesorería.
- Experiencia realizando: Operaciones bancarias, manejo de plataformas bancarias, realizando pagos masivos, detracciones, emisión de comprobantes de retención, ingresando al sistema asientos contables (especificamente aplicaciones de pagos, conciliaciones bancarias).
- Excel - Intermedio a avanzado.
- Haber manejado algún sistema ERP (deseable Officis).




Funciones:

- Ejecutar y controlar la programación de pagos, manteniendo el flujo de información con los proveedores, para asegurar el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras.
- Cotizar y gestionar operaciones financieras spot (depósitos a plazo, tipo de cambio y otros) con las instituciones financieras, para optimizar las condiciones financieras de la empresa.
- Preparar y conciliar las cuentas bancarias operativas y del fideicomiso, para contribuir al cierre contable oportuno.
- Elaborar y analizar el flujo de caja y los indicadores financieros, para contribuir a la toma de decisiones financieras.
- Canalizar y dar seguimiento a las solicitudes relacionadas con el fideicomiso, para asegurar su atención oportuna.
- Gestionar y atender las solicitudes, reportes e información requerida por los prestamistas, para asegurar el cumplimiento de los compromisos financieros.
- Controlar y elaborar la reportería relacionada con la deuda bancaria, para contribuir al seguimiento de las obligaciones financieras.
- Revisar y controlar los formularios requeridos por las entidades bancarias, para asegurar su correcta presentación.
- Elaborar y presentar los reportes de cuentas por pagar para el cierre contable, para contribuir a la emisión oportuna de información financiera.
- Controlar y elaborar la reportería requerida por el Controller Financiero, para contribuir al seguimiento de la gestión financiera.
- Controlar y custodiar las garantías financieras, para asegurar su adecuada administración y disponibilidad.
- Coordinar y ejecutar las actividades de tesorería con las áreas de Planeamiento Financiero, Contabilidad y Logística, para asegurar la continuidad de los procesos financieros.
- Realizar otras funciones afines o complementarias que le sean asignadas por su jefe inmediato, para contribuir al cumplimiento de los objetivos del área.
- Practicar y fomentar el cumplimiento de la Política del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Salud Ocupacional, Protección y Seguridad, para contribuir a su aplicación en la organización.




Condiciones laborales:

- Planilla Tawa con todos los beneficios de ley
- Sede de trabajo: Paracas
- Beneficios: Movilidad de traslado desde Pisco hacia el puerto
- Horario de trabajo: Lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm
- Tiempo de trabajo: 03 meses (reemplazo temporal)