REQUISITOS:
Técnico o Universitario en Administración, economía, contabilidad o afines.
Contar con mínimo un (01) año de experiencia.
Residir en la ciudad de Trujillo.
FUNCIONES:
Descargar y cargar en el SAP los movimientos bancarios Identificando los depósitos realizados mediante transferencias bancarias, empresas de caudales y procesadores de pagos digitales
Realizar el seguimiento de presuntas monedas o billetes falsos detectados por las empresas caudales
Realizar la conciliación bancaria de los movimientos diarios, identificando discrepancias entre bancos, registros de forma oportuna y asegurando la transparencia financiera de las actividades económicas
Registrar y/o reportar al área comercial las anomalías encontradas por faltantes y/o sobrantes de dinero, depósitos no identificados, así como errores de cobranza, devoluciones de clientes por pagos en exceso, con el propósito de alertar oportunamente al área comercial
Elaborar los anexos de las cuentas contables relacionadas a las cuentas de efectivo, equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar y obligaciones financieras
Realizar la programación de pagos a proveedores considerando el vencimiento de los documentos, verificando que todas las operaciones fueron procesadas, comunicando por correo al personal administrativo o proveedores que lo requieran y realizar su registro en SAP
Programar el pago de las detracciones correspondientes a los proveedores de bienes y servicios en las fechas establecidas
Realizar el registro del pago de Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y comisiones, para cumplir con las obligaciones correspondientes
Revisar las rendiciones de gastos por caja chica y entregas a rendir varias que cumplan con las políticas y procedimientos establecidos
Atender las solicitudes de devoluciones a clientes por los canales de atención establecidos
