Tesorera Contable

Bachiller en contabilidad con 2 a 3 años de experiencia.
1. Descripción General del Puesto
Responsable de ejecutar, registrar y controlar de manera integral el flujo de efectivo de la empresa. Esto incluye la programación y ejecución de pagos a proveedores, obligaciones sociolaborales (planillas), tributarias (impuestos y detracciones) y financieras (letras, pagarés), así como el registro de cobranzas y la realización de conciliaciones bancarias. Garantiza que el sistema contable refleje de forma exacta y oportuna la realidad financiera de la compañía.
2. Requisitos del Perfil
- Formación Académica: Bachiller o Licenciada en Contabilidad.
- Experiencia Laboral: Mínimo de 2 a 3 años de experiencia comprobable en posiciones de Tesorería, manejando la ejecución de pagos complejos y conciliaciones.
- Conocimientos Técnicos Requeridos (Indispensables):
- Normativa Tributaria y Legal: Conocimiento sólido en el Sistema de Detracciones (SPOT), Retenciones y Percepciones del IGV.
- Gestión de Planillas: Entendimiento de conceptos de nómina para su correcto pago y dispersión bancaria.
- Obligaciones Financieras: Manejo, control de vencimientos de letras de cambio, pagarés y préstamos bancarios.
- Conciliación Bancaria: Capacidad para conciliar cuentas complejas con alto volumen de transacciones y múltiples monedas.
- Herramientas Tecnológicas:
- Sistemas ERP / Contables: Manejo de módulos de Tesorería y Bancos en ERPs (Oracle, Microsoft Dynamics) o sistemas contables avanzados (CONCAR, SISCONT, etc.).
- Telecrédito / Portales Bancarios: Dominio experto de plataformas bancarias corporativas para la carga de archivos masivos (pagos a proveedores, planillas, servicios).
- Excel: Nivel intermedio-avanzado (funciones lógicas, tablas dinámicas).
3. Competencias Conductuales
- Atención al Detalle: Crucial para evitar errores en montos de transferencias, dobles pagos o equivocaciones en las cuentas de detracciones.
- Planificación y Organización: Capacidad para autogestionarse bajo un calendario estricto (fechas de vencimiento de impuestos, pago de planillas, vencimiento de letras).
- Trabajo bajo Presión y Sentido de Urgencia: Habilidad para resolver incidencias de último minuto en las plataformas bancarias sin descuidar las fechas límite.
- Honestidad, Ética y Confidencialidad: Manejo responsable de claves bancarias, tokens y datos sensibles de sueldos de la empresa.
4. Funciones y Responsabilidades Principales
- Gestión de Pagos:
- Realizar la carga y dispersión del pago de planillas (sueldos, CTS, gratificaciones).
- Efectuar el pago oportuno del depósito de detracciones para evitar contingencias con la administración tributaria.
- Control de Obligaciones Financieras: Monitorear el cronograma de vencimiento de letras y pagarés, coordinando con los bancos de ser necesario.
- Registro de Cobranzas: Identificar los abonos diarios en las cuentas corrientes de la empresa e ingresarlos al sistema contable, cruzándolos con las cuentas por cobrar de los clientes.
- Conciliación Bancaria: Realizar la conciliación diaria y el cierre mensual de todas las cuentas bancarias de la empresa, identificando y saneando las partidas pendientes.
- Archivo de Sustentos: Asegurar que cada egreso e ingreso cuente con su documentación de soporte digital y/o física (vouchers, facturas, constancias de detracción) debidamente correlacionada en el sistema.
- Otras tareas encomendadas por su jefe directo.