Nuestro cliente, reconocida empresa del sector inmobiliario/construcción, se encuentra en la búsqueda de un(a) Analista de Tesorería:
Funciones:
? Ejecutar y controlar la programación de pagos (proveedores, servicios, tributos, planillas, comisiones y otros), asegurando su procesamiento oportuno conforme al cronograma aprobado.
? Registrar, validar y gestionar las órdenes de pago en el sistema, verificando que cuenten con la documentación de sustento requerida para su procesamiento.
? Elaborar y dar seguimiento al flujo de caja diario y proyectado, contribuyendo al control de la liquidez y a la disponibilidad de fondos de la empresa.
? Controlar el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras, tributarias y laborales, garantizando su ejecución dentro de los plazos establecidos.
? Validar el registro contable de las operaciones de tesorería y participar en las conciliaciones bancarias, identificando y regularizando diferencias para el cierre mensual.
? Elaborar reportes e indicadores (Cuenta por pagar, Factoring, Saldos de caja consolidado, Cartas Fianzas,etc), proporcionando información oportuna para el seguimiento de la gestión financiera.
? Gestionar la comunicación operativa con proveedores y entidades financieras, coordinando pagos, transferencias, consultas y requerimientos relacionados con las operaciones de tesorería.
? Administrar las operaciones de factoring y confirming, incluyendo la validación y confirmación de desembolsos, así como las coordinaciones necesarias con las entidades involucradas.
? Asegurar el cumplimiento de las políticas, procedimientos y controles internos de tesorería, velando por la correcta ejecución de las operaciones.
? Atender los requerimientos de auditorías internas y externas, proporcionando la documentación e información necesaria dentro de los plazos establecidos.
Requisitos:
? Bachiller o Titulado en las carreras de: Economía, Administración de Empresas, Ing. Industrial o carreras afines.
? Especialización en Finanzas y/o Tesorería (deseable)
? Mín 3 años de experiencia en tesorería (Min 1 año como analista)
? Experiencia en manejo de alrededor de 200 cuentas y aproximadamente 2000 transacciones semanales.
? Conocimientos en Matemática y Contabilidad Financiera, Tributación
? Conocimientos técnicos: MS Office Intermedio/Avanzado, Power BI intermedio (deseable), ERP S10 (deseable)
? SAP 4Hana (indispensable)
? Experiencia en temas de reportería
? Disponibilidad para trabajar en horario híbrido, en el distrito de Surco.
Si cumples con el perfil y te interesa la vacante, postula.
En TriSûr Consulting Group, creemos firmemente en la igualdad de oportunidades para todos los géneros y promovemos la diversidad generacional de origen étnico y nacionalidad; son bienvenidas las personas con condiciones diferentes, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 29973. Asimismo, somos respetuosos con la legislación vigente y consecuentes con nuestros principios éticos.
