Analista de Tesorería
Buscamos un(a) Analista de Tesorería para integrarse a nuestra Oficina Central y participar en la gestión, control y seguimiento de las operaciones financieras y bancarias de la empresa y sus diferentes obras y proyectos.
Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Analista de Tesorería para integrarse a nuestra Oficina Central.
La posición tendrá a su cargo el soporte y seguimiento de las operaciones de tesorería, asegurando el adecuado procesamiento de pagos, control de movimientos bancarios y atención de los requerimientos financieros de la oficina central y de las diferentes obras y proyectos.
Principales funciones:
- Gestionar y realizar seguimiento a los pagos y transferencias de la empresa, de acuerdo con las autorizaciones y procedimientos establecidos.
- Preparar y revisar información y archivos necesarios para la ejecución de pagos a proveedores, trabajadores, entidades y otros beneficiarios.
- Realizar seguimiento a las transferencias y operaciones efectuadas a través de las plataformas bancarias.
- Verificar que los pagos cuenten con la documentación y autorizaciones correspondientes antes de su ejecución.
- Registrar y mantener actualizada la información de las operaciones de tesorería.
- Realizar conciliaciones y validaciones de movimientos de las cuentas bancarias.
- Apoyar en la elaboración, actualización y seguimiento del flujo de caja.
- Realizar seguimiento a las obligaciones pendientes de pago y compromisos financieros.
- Coordinar con las áreas de Contabilidad, Recursos Humanos, Administración y las diferentes obras para atender requerimientos relacionados con pagos y operaciones financieras.
- Revisar y validar la información remitida por las obras para la programación y ejecución de pagos.
- Realizar seguimiento a los saldos y movimientos de las cuentas bancarias de la empresa.
- Elaborar reportes y controles de tesorería para la Jefatura y/o Gerencia.
- Mantener ordenada y actualizada la documentación relacionada con las operaciones financieras y bancarias.
- Apoyar en la atención y seguimiento de requerimientos de bancos y otras entidades relacionadas con las operaciones de tesorería.
- Identificar diferencias o incidencias en las operaciones realizadas y realizar el seguimiento correspondiente hasta su regularización.
- Brindar soporte en las demás actividades propias del área de Tesorería.
Requisitos:
- Bachiller o egresado(a) de Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas o carreras afines.
- Experiencia mínima de 2 años en posiciones de Tesorería o funciones relacionadas.
- Experiencia en gestión y seguimiento de pagos y transferencias bancarias.
- Experiencia en conciliaciones bancarias y control de movimientos de cuentas.
- Conocimientos de flujo de caja y gestión de obligaciones de pago.
- Manejo de Excel a nivel intermedio o avanzado.
- Deseable experiencia utilizando plataformas bancarias empresariales.
- Capacidad de análisis, organización y seguimiento.
- Alto nivel de responsabilidad y atención al detalle.
- Capacidad para coordinar con diferentes áreas y realizar seguimiento simultáneo a diversos requerimientos.
- Disponibilidad para trabajar de manera presencial en Santiago de Surco.