Analista de Tesorería

Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Analista de Tesorería que se integre a nuestro equipo de trabajo y contribuya a la gestión, control y seguimiento de las operaciones financieras de la organización.

REQUISITOS:

- Egresado(a), bachiller o titulado(a) de las carreras de Contabilidad, Finanzas, Economía u otras carreras afines.
- Conocimientos en gestión de tesorería y operaciones financieras.
- Manejo de Google Sheets (hojas de cálculo)
- Excel nivel intermedio.
- Conocimiento de SAP (deseable).
- Experiencia en organización, gestión y análisis de información financiera mediante bases de datos.
- Capacidad de análisis, organización y atención al detalle.

FUNCIONES PRINCIPALES:

- Elaborar reportes de cobranza de exportación y liquidación de ventas.
- Controlar y realizar el seguimiento de cobranzas del exterior, coordinando con clientes y entidades bancarias.
- Gestionar y actualizar el flujo de caja histórico y proyectado.
- Elaborar reportes consolidados de deuda financiera.
- Controlar el cumplimiento de las obligaciones financieras.
- Gestionar solicitudes de préstamos, apertura de cuentas bancarias, cartas fianza y otros trámites con entidades financieras.
- Programar y ejecutar pagos a proveedores, empresas relacionadas, factoring y servicios.
- Realizar conciliaciones bancarias.
- Controlar y validar los abonos bancarios correspondientes a las ventas nacionales.

Condiciones laborales:

- Ingreso a planilla desde el primer día.
- Todos los beneficios laborales de acuerdo con la legislación vigente.
- Lugar de trabajo: San Isidro, Lima.
- Horario laboral: lunes a viernes.