Analista de tesorería Cercado de lima

En Papelera del Perú, estamos en búsqueda de nuestro Analista de Tesorería el cual debe asegurar la disponibilidad de fondos, correcta ejecución de pagos y cobranzas, conciliaciones bancarias y control del flujo de caja, contribuyendo a una adecuada gestión financiera del grupo empresarial.
PRINCIPALES FUNCIONES
- Elaborar y actualizar el flujo de caja diario y proyectado.
- Programar y ejecutar pagos a proveedores, servicios, tributos y obligaciones de la empresa.
- Gestionar transferencias y operaciones mediante plataformas bancarias.
- Realizar conciliaciones bancarias y seguimiento de movimientos de las cuentas.
- Controlar ingresos provenientes de clientes y realizar seguimiento de cobranzas.
- Verificar facturas, órdenes de compra y documentos antes de la programación de pagos.
- Mantener actualizado el registro de cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
- Coordinar con Contabilidad la correcta aplicación de pagos, depósitos y movimientos bancarios.
- Elaborar reportes de posición de caja, pagos realizados y saldos bancarios.
- Controlar cheques, transferencias, depósitos y otros medios de pago.
- Realizar seguimiento a vencimientos de obligaciones financieras y comerciales.
- Apoyar en la elaboración de presupuestos y proyecciones de liquidez.
- Mantener organizada y actualizada la documentación de las operaciones de tesorería.
- Cumplir las políticas y procedimientos internos de control financiero.
REQUISITOS
- Bachiller o titulado en Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas o carreras afines.
- Experiencia mínima de 3 años en Tesorería, Finanzas o posiciones similares.
- Experiencia en manejo de cuentas bancarias, pagos, cobranzas y conciliaciones.
- Manejo de Excel a nivel intermedio/avanzado.
- Deseable experiencia con ERP, preferentemente SAP Business One.
- Conocimientos de flujo de caja, cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
Beneficios:
- Planilla completa ( Régimen general)
-Pago quincenal
-Línea de carrera
¡Postula!