Analista de Tesorería con Exp en Funciones Mencionadas- Sede Villa El Salvador

Con más de 27 años impulsando el sector comercial, seguimos creciendo y buscando el mejor talento.

Te invitamos a postular a la vacante de Analista en Tesoreria y formar parte de nuestra historia de éxito.

🎯 Tu propósito en el rol:

Asegurar la liquidez, el cumplimiento de las obligaciones financieras y la exactitud en la gestión del efectivo del Grupo, mediante una programación, ejecución y conciliación eficiente de los pagos y letras, controlando el flujo de caja y analizando los indicadores financieros clave (márgenes, EBITDA) para mitigar riesgos de penalidades y dar soporte oportuno a la toma de decisiones estratégicas.

🎓 ¿Qué buscamos?

- Formación: Profesional en las carreras de Contabilidad, Administración, Finanzas, Economía o afines.
- Experiencia: Mínimo 2-3 años desempeñando las funciones descritas (idealmente en posiciones similares).
- Conocimientos indispensables: Gestión, programación y conciliación de pagos, letras, bancos y flujo de caja. Manejo avanzado o intermedio de Excel (tablas dinámicas, fórmulas avanzadas y macros).
- Sistemas: Conocimiento y manejo de Oracle u otro sistema ERP.
- Estudios complementarios: Especialización, diplomado o cursos en Tesorería y/o Finanzas (Deseable).

📋 Principales funciones

1. Gestión de Pagos, Letras y Operaciones Bancarias:

- Efectuar, revisar y validar los cálculos preliminares de pagos programados a proveedores y bancos del Grupo.
- Registrar las letras de proveedores aceptadas y generar las planillas de desembolso por cliente.
- Ejecutar las provisiones de obligaciones bancarias y los gastos correspondientes a agencias de aduana.
- Cancelar las liquidaciones por rendición de cuentas del personal (según asignación).

2. Conciliación y Control Financiero:

- Conciliar el programa de pagos del Grupo con las transacciones bancarias y verificar su correcto registro en el sistema informático.
- Coordinar con el área de Contabilidad y otras áreas internas la solución de diferencias o pagos pendientes.
- Descargar los movimientos bancarios (.txt) para el equipo contable y mantener actualizada la información de compra de dólares.

3. Análisis, Reportes y Relación Bancaria:

- Elaborar y monitorear reportes clave: posición financiera, financiamiento a corto plazo, préstamos, leasing, garantías y flujo de caja.
- Analizar indicadores financieros críticos (márgenes, EBITDA), tasas, comisiones y variaciones en los estados financieros.
- Controlar las líneas de financiamiento a corto plazo y dar soporte en la renovación de líneas con los bancos (informes, cuestionarios, checklists).
- Monitorear los vencimientos de letras, préstamos y garantías para evitar cualquier penalidad.
- Apoyar en el seguimiento de pólizas corporativas, endosos de cesión, cumplimiento de garantías y gestión de siniestros.

✨ ¿Qué ofrecemos?

- Horario de trabajo: De lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm (Presencial).
- Ingreso directo a planilla: Régimen General con el 100% de los beneficios de ley (Gratificaciones, CTS, vacaciones pagadas y Asignación Familiar si corresponde).
- Compensación: Sueldo competitivo acorde al mercado.
- Alimentación cubierta: Almuerzo subvencionado al 100% por la empresa durante la jornada laboral.
- Beneficios corporativos: Participación en utilidades de la empresa, excelente clima laboral y oportunidades reales de línea de carrera.

*Solo se considerará a los candidatos que respondas las preguntas de filtro*