Analista de Tesorería Del Fondo- Temporal

📢 Buscamos Analista de Tesorería del Fondo

Profesional con experiencia en tesorería, control de flujo de caja, conciliaciones bancarias y registro de operaciones financieras. Si buscas desarrollarte en la gestión de fondos administrados dentro del sector financiero, te invitamos a postular.



MISIÓN

Asegurar la ejecución de las operaciones la tesorería del fondo, llevando el control adecuado del flujo de caja, en coordinación con las áreas involucradas para asegurar el pago de los compromisos y obligaciones de los fondos administrados, apoyando al cumplimiento de los objetivos del área y teniendo en cuenta la normativa legal vigente y los estándares de la empresa.




PRINCIPALES FUNCIONES

Elaborar el flujo de caja diario con el fin de asegurar los fondos en las cuentas corrientes para el pago de las obligaciones de los fondos administrados, planificando las transferencias necesarias para ello, y calculando de los saldos disponibles para ser enviados a la mesa de inversiones.

Verificar la correcta generación de los estados de cuenta de los fondos de pensiones para el informe diario e informar a Contabilidad del Fondo y a la SBS.

Elaborar el registro contable diario de las operaciones bancarias a los sistemas contables y efectuar la liquidación tales operaciones en el sistema de inversiones.

Asegurar el fondeo de las cuentas bancarias para la liquidación de las inversiones, tanto de fondos de inversión locales como de alternativos, de acuerdo a lo informado por la mesa de inversiones

Efectuar al final del día una conciliación de los movimientos de las cuentas corrientes de los Fondos de Pensiones en los diferentes bancos versus el flujo de caja.




PRINCIPALES CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIAS Y HABILIDADES

Formación Profesional:

- Bachiller en contabilidad, administración, economía o carreras afines.

Conocimientos:

- Normativa legal vigente
- Conocimientos del SPP (deseable)

Experiencia:

- Al menos 2 años de experiencia en cargos similares