Asistenta de Tesoreria

Función básica:

Asegurar la liquidez y salud financiera de la empresa mediante una gestión eficiente de la cobranza a clientes, actualización de amortizaciones en el ERP y cumplimiento de políticas de crédito, contribuyendo a la estabilidad y crecimiento del negocio en el mercado peruano.

Funciones específicas:

- Registrar operaciones financieras en el ERP de la empresa.
- Realizar conciliaciones bancarias y verificar movimientos diarios.
- Aplicar notas de crédito, descuentos o castigos de deuda, según políticas aprobadas
- Coordinar con el área de ventas la validación de créditos y condiciones de pago antes de autorizar pedidos.
- Emitir y enviar a clientes los estados de cuenta y recordatorios de pago.
- Hacer seguimiento a las cuentas por cobrar y coordinar con clientes para asegurar el cumplimiento de pagos.
- Evaluar el riesgo crediticio de clientes antes de otorgar nuevas líneas de crédito (validación de historial, capacidad de pago, referencias comerciales).
- Negociar acuerdos de pago básicos con clientes morosos bajo lineamientos establecidos.
- Apoyar en la elaboración de reportes de antigüedad de deuda y cartera.
- Colaborar en la implementación de políticas de crédito y cobranza.
- Cuadrar caja y abonos bancarios en el sistema
- Emitir reportes de ingresos banco y/o efectivo diariamente

Otros conocimientos:

- Deseable experiencia previa en tesorería, cobranzas o facturación (no indispensable).
- Manejo intermedio de Excel (tablas dinámicas).
- Conocimiento básico o experiencia con ERP (deseable).
- Habilidades de comunicación, organización y negociación.