Nombre del puesto: Asistente Administrativo de Tesorería
Descripción del puesto: Buscamos incorporar a nuestro equipo un Asistente Administrativo de Tesorería para realizar funciones de manera 100% presencial en nuestra sede ubicada en el distrito de Santiago de Surco.
Formación (Educación):
- Formación Técnico en Contabilidad
Experiencia requerida y años:
- Experiencia mínima de 02 (dos) años en funciones similares de tesorería y caja-bancos.
- Manejo y revisión de documentación sustentatoria y descuentos contables.
Funciones a realizar y Responsabilidades:
- Control de Caja y Bancos: Apoyar en la revisión de saldos bancarios y en el control diario de egresos por banco y empresas.
- Registro de Pagos: Registrar solicitudes de pago y revisar minuciosamente la documentación sustentatoria antes de ingresar a los bancos, verificando si corresponden descuentos contables.
- Gestión de Plataformas Bancarias: Ingresar pagos en las plataformas bancarias de TELECRÉDITO, BBVA e INTERBANK. Realizar el seguimiento de aprobaciones y pagos ejecutados, descargar las constancias correspondientes y enviarlas a los solicitantes.
- Control Documentario: Llevar el control estricto de facturas pagadas y pendientes, además de mantener actualizado el archivo físico y digital de pagos.
- Atención a Proveedores: Brindar atención oportuna y realizar el seguimiento a las consultas de los proveedores.
- Control de Servicios Recurrentes: Controlar los pagos de servicios varios de la empresa (luz, agua, teléfono, internet, alquileres, etc.).
- Soporte de Operaciones y Transportes: Apoyar en la gestión de pagos diarios de combustible, viáticos de CAJA VENTAS, así como pagos de repuestos y compras del área de Transportes.
- Reportes y Conciliación: Elaborar reportes diarios de egresos en DRIVE y realizar la conciliación de los pagos efectuados contra el DRIVE elaborado.
- Seguimiento e Incidencias: Comunicar de forma inmediata los pagos rechazados, observados o pendientes para evitar duplicidades en los pagos.
- Otras funciones: Ingresar envíos al exterior, registrar los pagos realizados en el DRIVE de la empresa, verificar que cada factura/documento haya sido cancelado correctamente e ingresar a COBRANZA LIBRE las facturas de clientes.
Días y horario de trabajo:
- Lunes a Viernes: 8:30am - 6:00pm
- Sábados: 8:30am - 1:00pm
Ubicación del puesto:
- Santiago de Surco - Lima - Perú (Disponibilidad para trabajo presencial).
