Objetivo del puesto
Brindar soporte en la gestión, control y seguimiento de las cuentas por cobrar de la empresa, asegurando el registro oportuno de los pagos, la conciliación de saldos y el seguimiento a los clientes para contribuir a una adecuada recuperación de la cartera.
Funciones principales
- Emitir diariamente facturas y boletas correspondientes a la sede asignada, asegurando el correcto registro de las operaciones.
- Gestionar y enviar las solicitudes de aprobación para la facturación de clientes que presenten sobregiro en su línea de crédito y/o saldos vencidos.
- Elaborar y registrar notas de crédito y notas de débito en los sistemas correspondientes, así como realizar su registro en la plataforma de SUNAT cuando corresponda.
- Realizar el cruce y la aplicación de notas de crédito y débito en las cuentas por cobrar.
- Revisar y enviar el detalle de las notas de crédito emitidas por concepto de apoyos comerciales.
- Realizar conciliaciones bancarias, verificando el correcto registro de los pagos y efectuando el seguimiento de las diferencias o inconsistencias identificadas.
- Crear y registrar nuevos clientes en los sistemas QuickBooks (QB) y SAP, previa validación y aprobación correspondiente.
- Actualizar y completar la información de los clientes en los sistemas QB y SAP, incluyendo datos de envío (Ship To), términos de pago y documentación tributaria correspondiente, de acuerdo con las solicitudes de facturación.
- Elaborar, consolidar y enviar los reportes diarios de facturas y notas de crédito emitidas, ajustes de cuentas (DR) y ajustes de asientos contables (Adjust Journal Entries).
- Elaborar y enviar reportes semanales relacionados con ganancias y pérdidas (P&L) y cuentas por cobrar.
- Preparar y enviar mensualmente el reporte de costos de envíos de Marketplace.
- Preparar y enviar el reporte mensual de comisiones de venta de los KAM asignados.
- Revisar diariamente la plataforma ZOHO y atender oportunamente las solicitudes o requerimientos recibidos.
- Realizar el cierre de órdenes de venta (Sales Orders) de acuerdo con las solicitudes y procedimientos establecidos.
- Mantener actualizada y organizada la información relacionada con la facturación, notas de crédito, cobranzas y demás documentos bajo su responsabilidad.
- Brindar soporte al área de Cuentas por Cobrar en las actividades administrativas y operativas que le sean asignadas.
Requisitos
- Egresado(a), bachiller o técnico(a) en Administración, Contabilidad, Finanzas o carreras afines.
- Experiencia mínima de 2 años en puestos similares.
- Conocimiento básico o intermedio de cuentas por cobrar, cobranzas y conciliaciones bancarias.
- Manejo de Excel a nivel intermedio.
- Manejo de sistemas ERP o plataformas administrativas.
- Conocimiento en SAP básico / intermedio
- Conocimiento QB básico / intermedio
- Deseable conocimiento en facturación y procesos contables.
Competencias
- Organización y planificación.
- Atención al detalle.
- Capacidad de análisis.
- Responsabilidad y compromiso.
- Comunicación efectiva.
- Proactividad.
- Capacidad para trabajar bajo presión.
- Orientación a resultados.
