Asistente de Tesoreria

PERFIL DEL PUESTO: ASISTENTE DE TESORERÍA

Objetivo del Puesto

Brindar soporte en la gestión de tesorería mediante el control de ingresos y egresos, programación de pagos, conciliaciones bancarias y seguimiento del flujo de caja, contribuyendo al cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras de la empresa.

Formación Académica

- Técnico o egresado universitario en Contabilidad, Administración, Finanzas o carreras afines.
- Deseable conocimiento en normativa tributaria (retenciones y detracciones).
- Manejo de Excel a nivel intermedio.
- Deseable manejo de Concar y plataformas bancarias.

Experiencia

- Mínimo 1 año de experiencia en tesorería, contabilidad o finanzas.
- Deseable experiencia en empresas industriales, metalmecánicas o de servicios.
- Experiencia en programación de pagos y conciliaciones bancarias.
- Conocimientos
- Programación y control de pagos.
- Elaboración y seguimiento de flujo de caja.
- Conciliaciones bancarias.
- Gestión de cobranzas y cuentas por cobrar.
- Manejo de caja chica y fondos fijos.
- Registro y control de documentación financiera.
- Retenciones y detracciones.
- Manejo de plataformas bancarias y Microsoft Excel.
- Funciones Principales
- Registrar y controlar los ingresos y egresos de la empresa.
- Programar y realizar seguimiento a los pagos de proveedores y servicios.
- Elaborar y actualizar el flujo de caja.
- Realizar conciliaciones bancarias.
- Gestionar cobranzas y seguimiento a cuentas por cobrar.
- Controlar la caja chica y los fondos fijos.
- Organizar y archivar la documentación financiera.
- Elaborar reportes de tesorería para la jefatura inmediata.
- Coordinar con las diferentes áreas para el cumplimiento oportuno de las obligaciones de pago.

Competencias

- Organización y planificación.
- Responsabilidad y confidencialidad.
- Capacidad analítica.
- Atención al detalle.
- Comunicación efectiva.
- Proactividad.
- Trabajo en equipo.
- Trabajo bajo presión.

Ofrecemos

- Remuneración entre S/ 1, 8 0 0 y S/ 2, 2 0 0, de acuerdo con la experiencia y evaluación del postulante.
- Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley.
- Buen ambiente laboral.
- Oportunidad de desarrollo profesional.
- Capacitación continua.