Asistente de Tesorería

¡En Asertiva Consulting buscamos talento!

¿Deseas asumir un nuevo reto y trabajar en una empresa preocupada por seguir creciendo?

¡Esta puede ser la oportunidad para ti!

Por encargo de nuestro cliente, importante empresa de fondos colectivos, estamos en búsqueda de un Asistente de Tesorería.

PERFIL

- Bachiller universitario y/o técnico en: Contabilidad, Administración, Economía y/o carreras afines.
- Deseable cursos o talleres en pago a proveedores, conciliaciones, manejo de caja, etc.
- Experiencia en pago a proveedores.
- Experiencia en conciliaciones bancarios.
- Mínimo un año realizando funciones afines en el rubro de finanzas, banca o automotriz.
- Excel a nivel intermedio.
- Deseable manejo de Spring o ERP.

PRINCIPALES FUNCIONES

- Apoyar en la consolidación de los reportes de recaudación de las cuentas del Fondo Colectivo.
- Registrar y actualizar en los sistemas ERP las transacciones correspondientes a las cuentas de la empresa.
- Informar periódicamente a las áreas internas, el resumen de los montos recaudados para su posterior conciliación.
- Realizar la liquidación y conciliación bancaria.
- Apoyar en la generación del reporte de flujo de caja.
- Apoyar la gestión de cuentas bancarias y transacciones financieras.
- Preparar y custodiar cuando se requiera, los files de Caja y envío a la empresa de custodia.
- Ejecutar y programar semanalmente la cancelación de los distintos comprobantes de pago provisionados.
- Procesar los pagos de proveedores de la empresa.
- En caso el cliente solicite retirarse del grupo, debe genera una orden de pago a nombre del cliente, solicitando la aprobación al nivel de autonomía correspondiente.
- Ejecutar el pago de comisiones a vendedores y concesionarios a nivel nacional, garantizando la exactitud y la puntualidad de las transacciones.
- Procesar el pago de impuestos, incluyendo detracciones, IGV y renta, de acuerdo con las obligaciones fiscales de la empresa.
- Reportar los riesgos inherentes a la función que desempeña, así como las señales de alerta que permitan identificar las transacciones sospechosas.

CONDICIONES

- Contrato a plazo fijo renovable en planilla régimen general.
- EPS cubierta al 75%
- Oncológico cubierto al 100%
- Tarjeta de alimentación.
- Modalidad de trabajo híbrida de lunes a viernes de 9am a 6pm.