Asistente de Tesorería
Importante empresa se encuentra en búsqueda de un Asistente de Tesorería.
Funciones del puesto:
- Realizar las conciliaciones bancarias de la cartera asignada.
- Ejecutar las regularizaciones de cobranzas.
- Velar por el cumplimiento de pagos de servicios públicos.
- Determinar los gastos bancarios que son cobrados al cierre de mes.
- Ejecutar los pagos con transferencias en los módulos de Bancos y su registro en el sistema SAP u otro vigente.
- Generar y realizar el seguimiento de anticipos, entregas a rendir previa coordinación vía correo eléctrico.
- Registrar los pagos de detracciones, administración y personal de la cartera asignada en el sistema SAP u otro vigente.
- Controlar, registrar y archivar los egresos de las propiedades de cartera la asignada.
- Analizar las cuentas por pagar.
- Reportar los saldos bancarios de la cartera asignada.
- Realizar las reconciliaciones de caja chica.
Requisitos del puesto:
- Bachiller en Contabilidad.
- Experiencia mínima de tres (3) años en puestos similares.
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