En Mac Transport buscamos un(a) Asistente de Tesorería con experiencia en gestión de caja, pagos, cobranzas y control bancario.
La posición será responsable de apoyar y controlar la gestión diaria de Tesorería, asegurando información oportuna y confiable para la correcta administración de los recursos financieros.
Principales funciones:
- Elaborar y mantener actualizada la posición diaria de caja.
- Apoyar en la elaboración y seguimiento del flujo de caja.
- Programar y realizar seguimiento de pagos a proveedores y otras obligaciones.
- Realizar conciliaciones bancarias.
- Controlar movimientos bancarios y saldos en soles y dólares.
- Realizar seguimiento a cuentas por cobrar y cobranzas pendientes.
- Verificar documentación y sustento de pagos.
- Manejar plataformas bancarias.
- Preparar reportes de Tesorería para la Gerencia.
- Alertar oportunamente sobre vencimientos, faltantes de caja o situaciones que puedan afectar la liquidez.
Requisitos
- Profesional de Contabilidad, Administración, Finanzas, Economía o carreras afines.
- Mínimo 4 años de experiencia comprobada en Tesorería.
- Experiencia en flujo de caja, cuentas por pagar y cobrar, conciliaciones bancarias y programación de pagos.
- Manejo de plataformas bancarias y operaciones en soles y dólares.
- Excel avanzado.
- Deseable experiencia en empresas de servicios, logística o comercio exterior.
