Asistente de Tesorería

Objetivo del puesto:

Garantizar la correcta gestión, registro y pago oportuno de las obligaciones financieras de la empresa con proveedores y acreedores.

Perfil del Puesto:

- Educación: Egresado de economía, administración de empresas, ingeniería industrial y/o carreras afines.
- Conocimientos Técnicos: Manejo de Excel (avanzado de preferencia) y de sistema SAP R3 (deseable). Nacionalizaciones, gestiones con entidades públicas.
- Experiencia: 2 años en empresas de consumo masivo como analista administrativo o financiero
- Competencias: Análisis, trabajo en equipo, comunicación, organización.
- Condiciones de trabajo (ambiente, esfuerzo requerido, ubicación): Honradez y ética. Habilidad numérica. Capacidad de análisis y organización. Trabajo en equipo.
Funciones del Puesto:

a) Elaboración y ejecución de propuestas de pagos

Análisis de cuentas por pagar, elaboración de propuestas de pagos y carga en bancos. Atencion a proveedores.

b) Pago de nacionalizaciones

coordinación con las áreas internas y agente aduanero el pago de las DAM hasta el seguimiento de la compensación

c) Conciliación de cuentas por pagar y bancos

revisión y conciliación de egresos con bancos, así como registros de cancelaciones de préstamos, intercompany, BCR, compra de USD, entre otros.

d) Revisión y registro de NC Cencosud

Analizar la cuenta de Cencosud y realizar el registro de las NC en el portal del AASS

e) Registro de TC

Registro diario de TC USD/PEN y BRL/PEN en SAP

f) Tramites documentarios y fiscalización

Apoyo en la gestión de tramites documentarios de Tesoreria y cumplimiento de requerimientos en fiscalización

g) Pago de detracciones

Elaborar y ejecutar el pago de detracciones de proveedores

h) Digitalización de documentos

Descarga de EECC y constancias de todos los pagos realizados para que sea cargada en la nube