Importante grupo empresarial se encuentra en búsqueda de un profesional para incorporarse como Asistente de Tesorería con experiencia en ERP SAP.
Resumen de puesto:
Su rol será de supervisar la liquidez y los movimientos de caja, gestionar pagos y cobranzas, y preparar reportes financieros para la toma de decisiones. Asimismo, vela por la disponibilidad de fondos, coordina con proveedores y entidades financieras, y asegura el cumplimiento de las políticas y regulaciones aplicables.
FUNCIONES:
- Elaborar y mantener actualizadas las proyecciones semanales de caja, monitoreando los ingresos y egresos para asegurar la disponibilidad de fondos y el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras.
- Coordinar y dar seguimiento a la programación de pagos a proveedores, asegurando el cumplimiento de los compromisos establecidos y una adecuada comunicación con las partes involucradas.
- Elaborar reportes diarios de saldos bancarios que permitan monitorear la liquidez y facilitar la toma de decisiones financieras.
- Registrar las operaciones de pago en los sistemas contables, manteniendo la información actualizada y asegurando la consistencia de los registros.
- Atender las solicitudes internas de constancias de pago, facilitando la trazabilidad y verificación de las operaciones realizadas.
- Gestionar el pago de detracciones conforme a la normativa vigente y a los procedimientos establecidos por la empresa.
- Recopilar y preparar información financiera y documentación de respaldo para la gestión de solicitudes de financiamiento ante entidades bancarias.
- Evaluar la disponibilidad de excedentes de caja e identificar alternativas para optimizar su rentabilidad y uso.
- Coordinar operaciones de cambio de moneda extranjera, evaluando las condiciones disponibles y asegurando el cumplimiento de los procedimientos aplicables.
- Controlar y registrar las operaciones financieras vinculadas a préstamos entre empresas relacionadas, verificando la consistencia de los saldos y el cumplimiento de los acuerdos establecidos.
- Realizar conciliaciones bancarias semanales, contrastando los saldos de las cuentas con los registros contables para identificar y gestionar oportunamente posibles diferencias.
REQUISITOS:
- Estudios en contabilidad, economía, ingeniería industrial o afines.
- Mínimo 2 años de experiencia en el área de tesorería.
- Conocimiento en cuentas por pagar específicamente en áreas de administración en general que tuvieran como objetivo dar soporte.
- Manejo de excel intermedio (Indispensable).
- Manejo de SAP intermedio (Indispensable).
- Disponibilidad para laborar en Miraflores.
BENEFICIOS:
- Cobertura de salud y protección oncológica.
- Beneficios corporativos en salud.
