Por encargo de nuestro cliente, una importante empresa del sector agroexportador, nos encontramos en busqueda de un Asistente de Tesorería, para su oficina ubicada en San Isidro, Lima.
Que realice las siguientes funciones:
- Operar la gestión y control de cuentas bancarias, saldos, pagos y conciliaciones bajo los lineamientos del grupo, para asegurar la liquidez y el cumplimiento oportuno de compromisos financieros.
- Gestionar el flujo de caja, controlando la disponibilidad diaria de efectivo y elaborando/actualizando las proyecciones de ingresos y egresos.
- Ejecutar pagos a proveedores, planilla y obligaciones tributarias (incluyendo detracciones/retenciones SUNAT), según cronograma aprobado.
- Realizar conciliaciones bancarias, validando saldos, movimientos y partidas pendientes en las cuentas de la empresa.
- Dar soporte a las cobranzas de exportación y documentación de comercio exterior (cartas de crédito, cobranzas documentarias), coordinando con las áreas comercial y logística.
- Elaborar reportes de tesorería (posición de caja, obligaciones bancarias, cierre mensual) para la Jefatura de Tesorería o Gerencia Financiera.
- Gestionar la relación operativa con bancos, incluyendo trámites, entrega de documentación y seguimiento de solicitudes.
- Administrar la caja chica, cuando aplique, asegurando su control y sustento documentario.
- Brindar soporte administrativo y transversal a Tesorería, atendiendo requerimientos adicionales asignados por su jefatura inmediata.
Requisitos:
- Grado Académico: Universitario.
- Carrera: Administración, Contabilidad y Finanzas, Economía, Ingeniería Industrial o afines.
- Tiempo de Experiencia: 1 año como mínimo.
- Excel nivel intermedio, SAP FI, Power BI/Query (deseable).
- Idiomas: Inglés nivel intermedio (deseable).
Ofrecemos
- Línea de carrera.
- Sueldo acorde al mercado.
- EPS y seguro oncológico cubiertos por la empresa.
- Descuentos corporativos.
