Asistente de Tesorería / Cuentas por pagar Cercado de Lima
Farmacia Universal, Retail Farmaceútico peruano se encuentra en la búsqueda de los mejores talentos para asumir la posición de Asistente de Tesorería, para el distrito de Lima (Cercado de Lima).
Requisitos:
Técnico / Universitario en Contabilidad
Experiencia mínima de 2 - 3 años en puestos similares.
Manejo de ERP.
Manejo intermedio Excel.
Manejo de factoring y pronto pago.
Manejo de compras de dólares.
Conocimientos sobre conciliaciones bancarias, retenciones, percepciones y detracciones.
Conocimiento sobre plataformas bancarias (BCP, BBVA, Scotiabank e Interbank). (Indispensable)
Funciones:
Elaborar mensualmente (y desplegarlo a semanal) la programación de pago a proveedores, para ello debe actualizar diariamente los salados por bancos, a fin de asegurar los fondos requeridos (soles y dólares)
Recepcionar y verificar la documentación que sustente las compras y/o servicios adquiridos con OC y OS, las cuales deben estar firmadas y con sello de recepción.
Gestionar todo tipo de transferencia con los bancos ya sea nacional e Internacional, para su conformidad de pago por parte de la gerencia.
Verificar la condición del proveedor (buen contribuyente, agente retenedor, etc) para poder realizar el pago.
Comunicar oportunamente la confirmación de los pagos a los proveedores.
Realizar transferencia entre ctas de la empresa, a fin de asegurar los fondos disponibles para pagos.
Realizar rembolso caja chica los locales y caja chica central.
Realizar pagos de servicios agua, luz, telefonía y mantenimiento, según vencimientos
Revisar y gestionar el pago de las detracciones y retenciones de los servicios adquiridos por la empresa para el pago correspondiente.
Realizar los depósitos de kasnet y cajero interbank.
Realizar el desembolso de entregas a rendir y su posterior liquidación con los sustentos.
Preparar el abono de adelantos y préstamos de los colaboradores en la página del banco, para su posterior autorización por parte de gerencia.
Preparar los pagos de anticipos a los proveedores en los diferentes bancos para su posterior autorización por parte de gerencia.
Realizar la emisión de cheques por beneficios sociales.
Realizar los pagos de factoring, de alquileres y seguros, en las fechas establecidas.
Provisionar toda la salida de dinero realizando los asientos contables.
Archivar todos los documentos cancelados de los diferentes bancos.
Verificar, mensualmente, el pago total de Retenciones.
Registrar y hacer seguimiento de los movimientos por los pagos realizados en el mes.
Entregar a Gerencia General las facturas validadas para la aprobación del pago.
Brindar solución y respuesta a los reclamos de los proveedores respecto a sus pagos.
Mantener el área de trabajo y herramientas de trabajo en condiciones óptimas y ordenadas.
Asistir a las reuniones convocadas por la Empresa.
Propiciar un buen clima de trabajo dentro de su área y la Empresa en general.
Demostrar compromiso y responsabilidad en el cumplimiento del sistema de gestión antisoborno.
Apoyar, según sea requerido, en tareas adicionales relativas al puesto.
Beneficios:
Ingreso a planilla directa en régimen general.
Beneficios de Ley, Sueldo + Bono de desempeño.
Buen ambiente de trabajo.
Descuentos en los productos de la farmacia.
Horario:
Lunes a Viernes: 8 am a 6:15 pm (Horario regular).