Asistente de Tesorería (Santiago de Surco)

Descripción del puesto:

Buscamos incorporar a nuestro equipo un(a) Asistente de Tesorería, responsable de apoyar en la gestión y registro de pagos, control de movimientos bancarios, seguimiento de operaciones financieras y actualización de reportes, garantizando el correcto registro y control de los egresos de la empresa.

Formación (Educación):

- Estudios técnicos en Contabilidad (completos o en curso).

Experiencia requerida y años:

- Experiencia mínima de 2 años en funciones de Tesorería o posiciones similares.
- Experiencia en registro y gestión de pagos.
- Manejo de plataformas bancarias (Telecrédito, BBVA, Interbank).
- Manejo de Excel y Google Drive para el control y elaboración de reportes.

Funciones a realizar y Responsabilidades:

- Control de caja y bancos: Apoyar en la revisión de saldos bancarios y controlar los egresos diarios por banco y empresa.
- Registro y gestión de pagos: Registrar solicitudes de pago y verificar la documentación sustentatoria antes de ingresar las operaciones a las plataformas bancarias.
- Operaciones bancarias: Ingresar pagos mediante Telecrédito, BBVA e Interbank, realizar seguimiento de aprobaciones y descargar las constancias correspondientes.
- Seguimiento de pagos: Controlar facturas pagadas y pendientes, evitando pagos duplicados y verificando la correcta ejecución de las operaciones.
- Atención a proveedores: Atender consultas y realizar seguimiento de pagos pendientes.
- Pagos recurrentes: Gestionar pagos de servicios, alquileres y otros compromisos periódicos.
- Pagos operativos: Apoyar en pagos de combustible, viáticos, repuestos y compras del área de Transportes.
- Pagos al exterior: Gestionar el registro y seguimiento de envíos de dinero al exterior.
- Reportes y conciliaciones: Elaborar reportes diarios de egresos en Google Drive y conciliar los pagos efectuados con la información registrada.
- Gestión documentaria: Mantener actualizado el archivo de pagos y comunicar oportunamente operaciones rechazadas, observadas o pendientes.
- Registro de cobranzas: Ingresar facturas de clientes en el sistema Cobranza Libre.

Condiciones laborales:

- Remuneración mensual: S/ 2,000.
- Lugar de trabajo: Santiago de Surco, Lima.
- Modalidad: Presencial.
- Lunes a viernes: 8:30 a. m. a 6:00 p. m. (1 hora de refrigerio).
- Sábados: 8:30 a. m. a 1:00 p. m.