Asistente de Tesorería Sector Infraestructura, San Isidro, Lima

Estamos en búsqueda de un(a) Asistente de Tesorería que contribuya al control y administración de los procesos de pagos, conciliaciones bancarias y gestión de fondos, garantizando información confiable y el cumplimiento de los lineamientos financieros de la empresa.
Requisitos
Bachiller o Titulado(a) en Contabilidad, Finanzas, Administración o carreras afines.
Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares.
Manejo de Microsoft Office a nivel avanzado.
Conocimientos en tesorería, conciliaciones bancarias, flujo de caja y operaciones financieras.
Funciones principales
Elaborar la programación semanal de pagos, priorizando obligaciones según vencimiento y criticidad (impuestos, planillas, servicios básicos, AFP, entre otros).
Ejecutar los pagos de acuerdo con el cronograma establecido (facturas, detracciones, rendiciones, adelantos, planillas, impuestos y otros).
Realizar conciliaciones bancarias semanales, identificando y gestionando oportunamente movimientos no identificados.
Registrar y analizar las operaciones bancarias y financieras, garantizando la confiabilidad de la información y el cumplimiento de los plazos de cierre mensual.
Elaborar y actualizar el flujo de caja para asegurar una adecuada planificación financiera.
Gestionar la rentabilidad de los fondos disponibles mediante depósitos a plazo u otros productos financieros.
Calcular los intereses correspondientes a mutuos entre empresas relacionadas.
Mantener organizada y actualizada la documentación de tesorería (pagos, conciliaciones bancarias, flujo de caja y reportes).
Cumplir con las directrices financieras y políticas internas, proponiendo mejoras continuas para optimizar los procesos de tesorería.
Competencias
Organización y planificación.
Capacidad analítica.
Orientación al detalle.
Trabajo en equipo.
Proactividad y responsabilidad.
Capacidad para trabajar bajo plazos establecidos.
Si buscas una oportunidad para seguir desarrollándote profesionalmente en el área de Tesorería y Finanzas, ¡te invitamos a postular!