Asistente de tesorería Surco

Importaciones Sudamérica S.A.C., empresa líder en la comercialización de productos de bioseguridad, descartables e industriales, se encuentra en la búsqueda de un Asistente de Tesorería para sumarse a nuestro equipo.
REQUISITOS:
Estudios técnicos o universitarios en Contabilidad, Administración, Finanzas o carreras afines.
Experiencia mínima de 2 años en puestos similares.
Manejo de Excel a nivel intermedio.
Conocimientos en operaciones bancarias, transferencias y programación de pagos.
Conocimientos conciliaciones bancarias y flujo de caja.
Manejo de ERP o sistemas contables (deseable).
Disponibilidad de laborar en surco, de lunes a viernes de 9.00 am a 7.15 pm
FUNCIONES:
Gestionar y ejecutar transferencias bancarias y pagos a proveedores y servicios.
Revisar y validar facturas, comprobantes y documentos sustentatorios para la programación y ejecución de pagos.
Elaborar y gestionar la programación de pagos, asegurando el cumplimiento de los vencimientos y compromisos financieros.
Realizar conciliaciones bancarias, analizar movimientos e identificar diferencias para su regularización.
Administrar y controlar los ingresos y egresos de las cuentas bancarias, verificando la correcta disponibilidad de fondos
Supervisar la identificación y registro de depósitos y transferencias de clientes, coordinando con el área de cobranzas las diferencias detectadas.
Elaborar y analizar reportes de saldos bancarios, movimientos financieros y flujo de caja para el control de la liquidez de la empresa.
BENEFICIOS:
Ingreso a planilla completa desde el primer día.
Horario de Lunes a Viernes
Pagos quincenales.