Auxiliar de Tesorería / Surco

ASISTENTE DE TESORERÍA
Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Asistente de Tesorería que desee desarrollarse profesionalmente en un entorno dinámico, orientado a resultados y trabajo colaborativo.
Objetivo del puesto
Gestionar de manera eficiente las cuentas por pagar, asegurando el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras y manteniendo actualizadas las conciliaciones bancarias de las empresas del grupo.
Funciones principales
Realizar la conciliación diaria de cuentas bancarias.
Verificar la liquidez para la ejecución de pagos programados.
Registrar pagos efectuados en el ERP contable.
Gestionar pagos a proveedores y detracciones.
Elaborar, enviar y archivar reportes mensuales de conciliaciones.
Preparar el reporte semanal de cuentas por pagar para revisión y aprobación.
Atender consultas de proveedores sobre programación y estado de pagos.
Gestionar pagos de SCTR y Seguro Vida Ley.
Ejecutar y registrar reposiciones de caja chica.
Emitir constancias de retención según corresponda.
Validar depósitos de clientes y registrarlos en el ERP contable.
Coordinar con Contabilidad el cumplimiento oportuno de obligaciones tributarias conforme al cronograma SUNAT.
Realizar otras funciones afines asignadas por la jefatura inmediata.
Competencias
Adaptabilidad al cambio.
Orientación al cliente y resultados.
Compromiso.
Trabajo en equipo.
Te ofrecemos
Oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional.
Integrarte a una empresa sólida y en constante crecimiento.
Excelente ambiente laboral.
Sueldo acorde al mercado
Horario de oficina