Coordinador de Tesorería
Somos una importante empresa peruana del sector retail, con más de 30 años de trayectoria en la comercialización de calzado y presencia a nivel nacional.
Objetivo del puesto: planificar, administrar y controlar de manera eficiente los flujos de efectivo y los recursos financieros de la organización
Requisitos:
- Titulado y/o Bachiller en Administración, Contabilidad, o carreras afines.
- Mínimo 2 años de experiencia en puestos similares.
Funciones:
- Planificar, gestionar y controlar la liquidez para cumplir con las necesidades de la empresa y proyectos especiales.
- Elaboración y seguimiento del flujo de caja ejecutado y proyectado, asegurando el cumplimiento de metas financieras
- Mantener y gestionar las relaciones con instituciones financieras, negociar líneas de crédito, y administrar cuentas bancarias.
- Identificar y gestionar los riesgos financieros, como el tipo de cambio, tasas de interés, y otros factores externos.
- Preparar informes de tesorería para la alta dirección, incluyendo análisis de la situación financiera y proyecciones.
- Análisis, control y programación de cuentas por pagar (Letras, facturas, honorarios, etc.)
- Revisión diaria de saldos y movimientos bancarios.
- Coordinación, programación y registro de los pagos de viáticos, caja chica, reembolsos, servicios no personales y proveedores mediante las políticas establecidas para dichos fines.
- Coordina con la contadora el uso de cuentas contables o hallazgo en los documentos de pago y/o cobranza.
- Gestiona la emisión de Cartas Fianza requeridas y realiza el seguimiento de renovación, liberación o devolución de las mismas.
- Atiende las consultas de los clientes internos.
- Establecer políticas y procedimientos de tesorería, asegurando el cumplimiento con normativas internas y externas.
- Realiza las labores adicionales encargadas por su Jefe Directo
Competencias:
- Comunicación Asertiva
- Organización y Gestión del Tiempo
- Resolución de Problemas
- Adaptabilidad y Flexibilidad
- Colaboración y Trabajo en Equipo
- Liderazgo y gestión de equipos
- Habilidad de negociación
- Confidencialidad
Beneficios:
- Oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional.
- Ambiente de trabajo dinámico y colaborativo.
- Planilla desde el primer día + beneficios de Ley.
- Pagos puntuales.
Horario laboral:
- Lunes a viernes: 8:00 am a 6 pm (1 hora de refrigerio)
- Regimen general