Por encargo de nuestro Cliente, un importante grupo económico que cuenta con distintas unidades de negocio y busca ser líder en cada uno de sus mercados con la mejor calidad en sus procesos, nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para que desempeñe las funciones de Coordinador Junior de Tesorería y Finanzas.
Funciones
Responsable de informar a la Gerencia General la posición bancaria, así como cobranzas y pagos tanto diarios como proyectados.
Presupuestar los pagos que se requieren durante la semana para tener una visión general de la posición.
Revisar y dar seguimiento diario a los flujos de caja
Reporta a su Gerencia el status de financiamientos bancarios y los próximos vencimientos.
Responsable de que se encuentre actualizado el registro de Egresos por pagos a proveedores, entregas a rendir y/o financiamientos bancarios.
Organiza y supervisa el control de adelantos, préstamos o entregas a rendir al personal.
Responsable de levantar las conciliaciones bancarias, indispensable para cumplir con el objetivo de presentar los EEFF en plazos adecuados.
Responsable de la revisión de documentos bancarios.
Enviar información oportuna del flujo de caja al Gerente de Finanzas para que se tomen las decisiones que permitan cumplir con lo presupuestado.
Coordinar y verificar la Gestión de Operaciones Bancarias (BCR, Entre cuentas, SPOT, Inversiones, etc.).
Analizar y Coordinar las operaciones necesarias para cumplir con todas las obligaciones de la compañía.
Verificar que las instrucciones generadas sean liquidadas correctamente en cada Institución Bancaria.
Monitorear obligaciones con proveedores, para mantener vencimientos de obligaciones constantes.
Elaborar y registrar el pago de las primas, desglosando los plazos de pago y fechas de pago.
Elaboración y control de KPI Financieros
Estrategias financieras y optimizaciones en los procesos del área
Otras funciones que indique su Jefe directo
Requisitos
Profesional de la carrera de Contabilidad
Deseable especialización en finanzas o tesorería
Mínimo 3 años de experiencia
Manejo de ERP
Experiencia en flujo de caja y negociaciones con entidades bancarias
Manejo de Excel a nivel intermedio
Que Ofrecemos
Ingreso directo a planilla con todos los beneficios
Opción para tomar una póliza de salud a través de una EPS
Línea de carrera
