Encargado de Tesorería

Nos encontramos en la búsqueda de un Jefe de Finanzas

Requisitos

- Bachiller o Titulado en Contabilidad, Administración o Economía.
- Deseable contar con Diplomado en Finanzas
- Mínimo 2 años de experiencia en posiciones similares.
- Conocimiento es Normativas Contables
- Conocimiento en ERP Contables.
- Conocimiento Sistema de Control Interno.
- Excel a nivel intermedio
- Disponibilidad para laborar en Magdalena de lunes a sábado de forma presencial

Funciones

- Realizar la conciliación bancaria, verificando los movimientos registrados en las cuentas del banco de la empresa y la información del sistema contable. (Ingresos y Egresos)
- Conciliar la cuenta de Anticipo con el canje del comprobante emitido. (Ingresos y Egresos)
- Realizar la conciliación de las cuentas de medios de pagos (Izipay, Niubiz y Culqi) acorde con los EECC del mes.
- Registrar contablemente todos los movimientos bancarios de la empresa (ITF, comisiones bancarias, mantenimientos, portes, etc.)
- Registro contable de los comprobantes de proveedores en el sistema ERP (factura y RH) de caja chica según las orden de compra registrada por Logistica.
- Elaborar y analizar el reporte de cuentas por pagar y cobrar (Gestión) y cruzar con la información contable.
- Actualizar y analizar el reporte de Flujo de Caja cada 15 días, incluyendo las cuentas por pagar comprometidas, los gastos reales provisionados para los próximos 3 meses y los ingresos proyectados.
- Velar el cumplimiento del indicador de generación de caja mensual en positivo.
- Realizar el seguimiento y registro de la liquidación de cajas chicas y viáticos en el ERP Sidige
- Coordinar con personal operativo y comercial la compra de pasajes aéreos.
- Realizar trámites administrativos documentarios ante instituciones públicas, privadas y entidades financieras.
- Mantener actualizada la información correspondiente a los proveedores y dar aviso mediante correo del detalle de pagos realizados.
- Elaborar reporte de indicador de cumplimiento de pagos dentro de la fecha de vencimiento, de lo contrario, sustentar la desviación de este.
- Emitir la facturación de los servicios vendidos según la nota de venta generadas a nivel nacional siguiendo los lineamientos del ente regulador (Sunat)
- Asesorar al personal de venta de cualquier duda acerca de facturación y aplicaciones según lineamientos de las instituciones reguladoras (SUNAT).
- Validar documentos y comprobantes de pago y/o consulta de autorización en la página de la SUNAT.
- Asegurar la entrega de las facturas a los clientes en tiempo y forma según las políticas y/o requerimientos de los clientes.
- Seguimiento de facturación de los depósitos no identificados a nivel nacional.
- Aprobar la emisión de notas de crédito solicitadas por asesores de venta y/o analista de cobranzas.
- Coordinación con áreas operativas (Laboratorio) validar servicios conformes y proceder con la facturación.

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