Encargado de Tesorería

Nos encontramos en la búsqueda de un(a) profesional para ocupar el puesto de ENCARGADO(A) DE TESORERÍA, que cuente con experiencia en gestión financiera, control de operaciones bancarias y administración de recursos económicos.

FUNCIONES PRINCIPALES:

- Administrar y controlar los ingresos y egresos de efectivo de la empresa.
- Elaborar y actualizar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
- Programar y gestionar pagos a proveedores, trabajadores y otras obligaciones.
- Realizar seguimiento de cuentas bancarias, movimientos y saldos disponibles.
- Ejecutar transferencias y operaciones bancarias autorizadas.
- Elaborar y revisar conciliaciones bancarias.
- Controlar las cuentas por pagar y realizar seguimiento de las cuentas por cobrar.
- Verificar la documentación sustentatoria de pagos y desembolsos.
- Elaborar reportes financieros de ingresos, egresos, saldos y pagos pendientes.
- Coordinar con las áreas de Contabilidad, Administración y Recursos Humanos.

REQUISITOS:

- Bachiller o titulado(a) en Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas o carreras afines.
- Experiencia mínima de 3 años en funciones de Tesorería.
- Manejo de Excel a nivel intermedio o avanzado (fórmulas, filtros, tablas dinámicas y reportes).
- Experiencia en manejo de plataformas bancarias empresariales.
- Conocimiento de conciliaciones bancarias, flujo de caja y programación de pagos.
- Manejo de ERP o sistemas contables y financieros.

COMPETENCIAS:

- Alto sentido de responsabilidad e integridad.
- Capacidad de organización y planificación.
- Atención al detalle y precisión numérica.
- Capacidad analítica y resolución de problemas.
- Comunicación efectiva y trabajo en equipo.
- Discreción y confidencialidad en el manejo de información financiera.

CONDICIONES LABORALES:

- Lugar de trabajo: San Martín de Porres ? Lima.
- Modalidad: Presencial.
- Horario: Lunes a viernes de 7: 5 0 a. m. a 6: 3 0 p. m.