Jefe de Finanzas

Funciones principales:

- Planeamiento Financiero y Análisis de Rentabilidad:
- Elaborar el presupuesto anual y sus revisiones, así como proyecciones financieras (mensuales, trimestrales y anuales).
- Analizar los estados financieros (Situación Financiera, Resultados y Flujos de Efectivo) y evaluar las desviaciones vs. presupuesto, proponiendo medidas correctivas.
- Desarrollar escenarios financieros y análisis de rentabilidad, elaborando informes ejecutivos con indicadores, alertas y recomendaciones para la Gerencia General.

- Gestión de Tesorería y Flujo de Caja:
- Elaborar y actualizar el flujo de caja proyectado (corto y mediano plazo) y un flujo semanal para anticipar faltantes o excedentes.
- Supervisar la posición diaria de caja y saldos bancarios, administrando excedentes de liquidez y controlando el cumplimiento de compromisos de pago.

- Administración Bancaria, Financiamiento y Capital de Trabajo:
- Gestionar relaciones con entidades financieras, negociando tasas, comisiones, plazos y líneas de crédito (capital de trabajo y mediano plazo).
- Controlar el endeudamiento, calendario de vencimientos y evaluar el costo financiero efectivo.
- Monitorear cuentas por cobrar, por pagar e inventarios desde la perspectiva financiera. Coordinar con las áreas Comercial, Operaciones, Cadena de Abastecimiento, Producción y Mantenimiento para optimizar el ciclo de conversión de efectivo.

- Control Financiero, Inversiones y Riesgos:
- Evaluar financieramente proyectos de inversión (VAN, TIR, período de recuperación) y analizar el costo de capital.
- Identificar y evaluar riesgos financieros (liquidez, tasas de interés, tipo de cambio, concentración de clientes/proveedores) y proponer políticas de mitigación.
- Verificar que las inversiones y compromisos se encuentren dentro de los presupuestos aprobados.

- Información para la Gerencia General:
- Presentar reportes financieros periódicos, explicando variaciones de liquidez, rentabilidad y endeudamiento.
- Preparar tableros de control y participar activamente en reuniones de planificación y evaluación de resultados.