Practicante de Tesorería

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Funciones principales

- Actualizar diariamente el reporte de obligaciones por pagar, utilizando la información descargada del sistema SAP.
- Realizar el seguimiento de los vencimientos y contribuir al pago oportuno de las obligaciones, evitando impactos en la continuidad de las operaciones de la empresa.
- Apoyar en la coordinación con las áreas de Contabilidad y Operaciones Logísticas para validar facturas, impuestos, fechas de pago y vencimientos, asegurando el cumplimiento de los compromisos financieros.
- Mantener actualizados los archivos de control de saldos de las cuentas bancarias de la empresa.
- Actualizar el flujo de caja semanal, tanto ejecutado como proyectado, para apoyar la planificación de las necesidades de liquidez de la empresa.
- Brindar soporte en la elaboración de reportes e indicadores de tesorería.
- Apoyar en las demás actividades inherentes al área de Tesorería.

Formación académica

- Estudiante universitario de los últimos ciclos o egresado de las carreras de Contabilidad, Economía, Administración o carreras afines del área financiera.

Conocimientos

- Microsoft Excel a nivel intermedio.
- Manejo de SAP Business One (deseable o intermedio, según el nivel requerido para el puesto).
- Conocimientos básicos de tesorería, flujo de caja y cuentas por pagar (deseable).