Tesorera(o) Finanzas

PERFIL DE PUESTO
I. DATOS GENERALES
Cargo: Tesorera
Área: Administración y Finanzas
Reporta a: Gerente de Administración y Finanzas
Personal a cargo: Asistente de Tesorería
Ubicación: Oficina Principal
II. OBJETIVO DEL PUESTO
Administrar, controlar y ejecutar las operaciones de tesorería de la empresa, asegurando la disponibilidad de recursos financieros para el cumplimiento oportuno de las obligaciones económicas, optimizando el flujo de caja y garantizando el adecuado manejo de cuentas bancarias, pagos, cobranzas y conciliaciones, de acuerdo con las políticas internas y la normativa vigente.
III. FORMACIÓN ACADÉMICA
Título profesional en Contabilidad, Economía o Finanzas.
Deseable especialización o diplomado en Tesorería, Finanzas o Gestión Financiera.
Conocimiento de Normas Tributarias y Laborales aplicables.
Deseable capacitación en NIIF.
IV. EXPERIENCIA
Experiencia mínima de 3 años en cargos de Tesorería.
Deseable experiencia en empresas del sector construcción.
Experiencia en manejo de flujo de caja, banca electrónica y conciliaciones bancarias.
Experiencia en coordinación con entidades financieras.
V. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
Flujo de Caja.
Tesorería Corporativa.
Conciliaciones Bancarias.
Bancos y Plataformas Electrónicas.
Gestión de Pagos.
Gestión de Cobranza.
Manejo de Cheques y Transferencias.
Detracciones, Retenciones y Percepciones.
Manejo de ERP
Excel Avanzado.
VI. COMPETENCIAS
Competencias Técnicas
Gestión Financiera.
Planeamiento de Tesorería.
Análisis Financiero.
Administración del Capital de Trabajo.
Elaboración de reportes financieros.
Control documental.
Competencias Blandas
Integridad y ética profesional.
Organización y planificación.
Alto sentido de confidencialidad.
Capacidad analítica.
Trabajo bajo presión.
Comunicación efectiva.
Orientación a resultados.
Atención al detalle.
Proactividad.
Responsabilidad.
VII. FUNCIONES PRINCIPALES
Elaborar y controlar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
Administrar las cuentas bancarias de la empresa.
Programar los pagos a proveedores, contratistas y terceros.
Ejecutar transferencias bancarias de acuerdo con las autorizaciones correspondientes.
Gestionar el pago oportuno de planillas, beneficios sociales, tributos y obligaciones financieras.
Controlar los ingresos provenientes de clientes y efectuar el seguimiento de cobranzas.
Realizar conciliaciones bancarias periódicas.
Custodiar cheques, cartas fianza, pagarés y demás documentos valorados.
Verificar la disponibilidad de fondos antes de autorizar pagos.
Coordinar con Contabilidad el registro oportuno de las operaciones financieras.
Gestionar aperturas, cierres y actualización de cuentas bancarias.
Mantener actualizado el calendario de vencimientos de obligaciones.
Preparar reportes diarios y mensuales de saldos bancarios y disponibilidad de efectivo.
Coordinar con entidades financieras la obtención de créditos, líneas de financiamiento y otros productos financieros cuando sea requerido.
Controlar los depósitos de detracciones y verificar su correcta aplicación.
Supervisar el cumplimiento de las políticas internas relacionadas con pagos y manejo de efectivo.
Elaborar indicadores de liquidez y posición de caja.
Atender requerimientos de auditorías internas y externas.
Mantener absoluta reserva sobre la información financiera de la empresa.
Cumplir las políticas de control interno, prevención de fraude y gestión de riesgos.
Proponer mejoras continuas en los procesos de tesorería.
Ejecutar cualquier otra función inherente al cargo que le sea asignada por la Gerencia de Administración y Finanzas.
VIII. RESPONSABILIDADES
Salvaguardar los recursos financieros de la empresa.
Mantener la confidencialidad de la información económica.
Garantizar el cumplimiento de los procedimientos internos de tesorería.
Administrar correctamente las plataformas bancarias y sus accesos.
Velar por el uso eficiente de los recursos financieros.
IX. RELACIONES DE TRABAJO
Internas
Gerencia de Administración y Finanzas.
Contabilidad.
Recursos Humanos.
Logística.
Proyectos.
Administración de Obras.
Externas
Bancos.
Entidades financieras.
SUNAT.
Proveedores.
Clientes.
Auditores externos.
X. CONDICIONES DEL PUESTO
Jornada laboral de acuerdo con la legislación vigente.
Trabajo presencial.
Disponibilidad para atender cierres financieros y requerimientos urgentes.
Uso permanente de sistemas ERP y plataformas de banca electrónica.