¡Estamos en búsqueda de un nuevo talento!
En DNT, empresa líder en distribución de soluciones de seguridad electrónica en Perú, seguimos creciendo y queremos sumar a nuestro equipo a personas comprometidas, dinámicas y con ganas de desarrollarse profesionalmente.
Perfil:
- Bachiller, Egresado o Técnico en Contabilidad y Finanzas, Administración de Empresas y/o carreras afines.
- Mínimo 3 años de experiencia en posiciones similares
- Conocimiento en elaboración de flujo de caja y proyecciones financieras.
- Manejo de conciliaciones bancarias.
- Conocimiento en pago de tributos, planillas y beneficios sociales.
- Nivel intermedio de MS Office y Excel financiero.
Principales funciones:
- Gestionar la liquidez diaria de la empresa, garantizando fondos suficientes para cubrir gastos operativos, financieros y compromisos con proveedores.
- Administrar las cuentas por pagar: pagos a proveedores, planillas, CTS, gratificaciones, AFP y beneficios sociales.
- Ejecutar transferencias bancarias, pagos de arbitrios municipales, impuesto predial, SOAT, alquiler de oficinas y movilidad.
- Gestionar el cambio de divisas y operaciones de comercio exterior (comex): cartas de crédito, pagarés, cobranza documentaria, certificados bancarios y cartas fianza.
- Programar y coordinar la carga de pagos en las plataformas bancarias.
- Negociar con entidades financieras: líneas de crédito, tasas de interés (TEA), productos financieros y condiciones operativas.
- Elaborar y actualizar la proyección de flujo de caja, anticipando necesidades de financiamiento.
- Recepcionar, custodiar y gestionar los cheques a nombre de la empresa; asimismo, emitir reportes de cheques por cobrar y por pagar, así como realizar el análisis de cuentas correspondientes.
- Descargar y compartir los cronogramas de deuda financiera de todos los bancos al área contable.
- Digitalizar y archivar los vouchers de las operaciones ejecutadas en las plataformas bancarias.
- Elaborar reporte de deuda financiera consolidada y reporte de liquidez y endeudamiento.
- Programar y ejecutar el pago de la tarjeta Visa empresarial y demás tarjetas de crédito corporativas.
- Monitorear el costo financiero sobre ventas y proponer acciones de optimización.
- Asegurar el cumplimiento normativo de todas las operaciones de tesorería.
Habilidades y competencias:
- Orientación a resultados y cumplimiento de plazos.
- Organización y gestión del tiempo.
- Capacidad de negociación con entidades financieras.
- Atención al detalle y precisión numérica.
- Comunicación eficaz con jefatura y áreas internas.
- Proactividad e iniciativa para optimización de costos financieros.
- Trabajo en equipo.
Disponibilidad: Inmediata
El colaborador se encargara de la facturación de los clientes en sala como los clientes al credito. En algunos casos nuestras cobranzas son con letras que deberan ser enviadas a los Bancos. Deberá subir las facturas a los dif...
¿Qué buscamos? En Inversiones Guerrero somos una familia que siempre busca superarse para sorprender a nuestros invitados. Entretenemos y creamos experiencias inolvidables, comprometidos en ser un excelente lugar para trabaja...