Tesorero

Funciones:

- Determinar la posición bancaria diaria de la empresa y gestionar los movimientos de tesorería.

- Programar pagos a proveedores, planillas, obligaciones financieras.

- Coordinar y negociar operaciones de compra/venta de divisas, gestión de líneas de crédito, cartas fianza, pagarés, Leasing, control de comisiones bancarias e intereses financieros.

- Registro de egresos en el módulo de tesorería y contabilidad del ERP.

- Elaboración y análisis del Flujo de Caja.

- Manejo de caja chica del área, control de rendiciones de colaboradores.

- Coordinar con el área de cobranza el ingreso de los fondos a tiempo.

- Coordinar con diferentes áreas de la empresa para cumplir con los requerimientos de los clientes internos.

- Simplificación de procesos administrativos.

- Conocimiento de indicadores (KPIs) del área y otros reportes que se soliciten.

- Otras funciones asignadas por el jefe inmediato.

Requisitos:

- Bachiller en Contabilidad, Administración de Empresas, Economía o Ingeniería Industrial.

- Contar con mínimo 3 años de experiencia en áreas de tesorería o finanzas

- Cursos de especialización en Gestión de Tesorería (deseable)

- Manejo de sistemas ERP como Odoo.

- Excel financiero avanzado (tablas dinámicas, macros)

- Manejo de PowerBI (deseable)

- Conocimiento sólido de normativas fiscales vigentes, retenciones, detracciones, bancarización e impuestos financieros locales.

- Manejo de plataformas de pago bancarias (Telecrédito, Net Cash, IBK, etc).