Tesorero/A

Importante grupo empresarial peruano con operaciones en los sectores de minería, construcción e ingeniería, se encuentra en la búsqueda de un/a Tesorero/a

Misión del puesto

Supervisar, informar y asistir en la planificación, coordinación, recomendación y control de la gestión de tesorería, con el fin de garantizar la liquidez y el pago oportuno de las obligaciones de la compañía.

Funciones principales

- Gestionar pagos a través de distintas plataformas bancarias y SUNAT, solicitados por las áreas de RR.HH., contabilidad, impuestos, logística y otras.
- Realizar transferencias al exterior en diferentes divisas.
- Elaborar el flujo de caja diario y dar seguimiento al presupuesto mensual.
- Elaborar los reportes semanales de obligaciones ejecutadas, ingresos y gastos.
- Coordinar de forma constante con el área contable la revisión de flujos de caja.
- Verificar excedentes de caja para su colocación en depósitos a plazo fijo.
- Dar seguimiento a la cobranza de terceros y empresas vinculadas; revisar condiciones contractuales de pago con clientes.
- Negociar operaciones bancarias que impliquen tipo de cambio de moneda.
- Administrar el fondo fijo (caja chica): validar comprobantes, registrar gastos y reportar mensualmente.
- Emitir los comprobantes de retención en el portal de SUNAT.
- Coordinar con Gerencia y la Oficina de Proyectos la renovación de fianzas de fiel cumplimiento y de adelanto a favor de clientes.

Requisitos

- Bachiller o titulado(a) en Contabilidad, Administración, Economía o carreras afines.
- Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares, en empresas mineras o de servicios.
- Conocimientos en finanzas corporativas y contabilidad.
- Manejo de MS Office (nivel intermedio) y ERP SAP / Exactus (nivel intermedio).