Asistente de Tesorería Experiencia comprobada

Somos Umi Foods, una empresa dedicada a la comercialización de productos congelados y estamos en búsqueda del siguiente perfil:
REQUISITOS:
- Grado de estudio: Egresado o Bachiller en carreras de Administración o Contabilidad.
- Experiencia mínima de 1 año en el puesto.
- Persona colaboradora, con iniciativa, flexibilidad y proactivo.
- Asertivo, objetivo y responsable.
- Manejo de Microsoft Office, en especial Excel.
- Conocimiento de Gestión con Bancos
- Conocimiento Flujo Efectivo
- Detracciones y Retenciones
- Manejo de SAP B1.
- Conocimientos Contables (Análisis Cuenta)
BENEFICIOS:
- Ingreso a planilla desde el primer día, con todos los beneficios de ley.
- Pago de haberes puntual.
- Horario de Trabajo: Lunes a Viernes de 8:30 A.M. ? 18:30 P.M. y un Sábado al mes: 08:30 AM ? 11:30 A.M.

FUNCIONES:
- Llevar el correcto orden de la documentación contable y financiera, así como la contabilización de las operaciones en el sistema contable.
- Actualizar la posición de pagares o prestamos bancarios y preveer los fondos necesarios para la fecha de vencimiento de los mismos.
- Cierre de Operación de Cambio (venta ?compra) Bancos.
- Asistencia en la presentación de documentos para realizar trámites bancarios.
- Revisión de facturas por gasto financiero emitidos por los bancos, gastos afines al área y armar cargo para su envió a contabilidad.
- Contabilizar los Egresos por transferencias bancarias y emisiones ycancelaciones de pagares.
- Control y manejo del fondo de caja chica.
- Controlar el pago al día de los servicios básicos como Luz, Agua, Telefonia, Alquileres, Luz de Miraflores.
- Controlar el pago al dia de los Servicios indispensables para logística como Pex (Linea Amarilla) y Combustible.
- Conciliar los estados de cuentas bancarias con los reportes de SAP para el cierre de mes (análisis cuenta 10 caja y bancos).
- Cuenta 10 Análisis del saldo del banco de la Nación.
- Control y análisis de las siguientes cuentas:
- Rendiciones (Cuenta 14)
- Gasto Financiero (Cuenta 42)
- Financiamientos (Cuenta 45)
- Asistencia en la actualización del Flujo Proyectado Anual.
- Asistencia en la actualización del Flujo Proyectado Semanal.