Analista de tesorería Planta Lurin

Tumi Raise Boring es una empresa peruana dedicada al Diseño y Fabricación de maquinaria para la perforación subterránea (Raise Bore) con presencia en diversos países como Mexico, Brasil, Estados Unidos y Rusia atendiendo a la industria minera brindamos nuestro mejor servicio ofreciendo una solución integral para todos los requerimientos de nuestros clientes. Actualmente nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para asumir el cargo de Analista de Tesorería.
Funciones
1. Gestión de flujo de caja. Supervisar y administrar las entradas y salidas de dinero, que permita asegurar la liquidez para cubrir las obligaciones y financieras de la empresa.
2. Soporte en la programación de pago y registro a proveedores y demás obligaciones de la empresa. Programación y seguimiento de egresos de caja por pagos a proveedores, obligaciones laborales y otros.
3. Soporte en la programación y registro de cobro de clientes en coordinación con Gerencia Comercial. Seguimiento y registro de ingresos de caja por cobros a clientes.
4. Gestión de préstamos, líneas de crédito y cartas fianzas o stand by, buscando minimizar los riesgos inherentes. Llevar el control de cartas fianzas, u otro tipo de garantías.
5. Análisis de riesgos financieros. Identificar y evaluar riesgos financieros como variaciones en tasas de interés o mercado cambiario, desarrollando estrategias de mitigación.
6. Soporte con la coordinación y negociación con Instituciones Financieras, tales como Bancos, inversionistas, u otras entidades financieras.
7. Llevar el control de los saldos en cuentas.
8. Control y gestión de fondos.
9. Control Operativo de las transacciones con las Entidades Financieras. (uso de la web del banco)
10. Llevar el control y facturación de las valorizaciones remitidos por la Gerencia de Operaciones.
11. Llevar el control del libro bancos en el ERP de la empresa.
12. Apoyo en el desarrollo de políticas/procedimientos de tesorería.
13. Apoyo en la elaboración de proyecciones financieras y de cronogramas de pago de deuda existente y nueva de la empresa.

Requisitos:
Profesional universitario o técnico en Contabilidad, Economía, Finanzas o carreras similares.
Cursos en planeamiento financiero, estados financieros, tesorería, presupuestos, estados financieros, o costos. (deseable).
Experiencia en uso de ERP (deseable)
Inglés Nivel Intermedio (deseable).
Mínimo 6 meses desempeñando en cargos similares.