Analista de Tesorería - Puente Piedra
1 VacantesAdministración en Puente Piedra, Lima
- Salario: A convenir
- Categoría: Administración / Contabilidad / Finanzas
- Subcategoría Administración
- Localidad: Puente Piedra
- Activo desde: 02/05/2025
- Jornada: Tiempo completo
- Tipo de Contrato: Contrato por Necesidades del Mercado
- Cantidad de Vacantes: 1
- Años de Experiencia: 1
- Disponibilidad de viajar: No
- Disponibilidad de cambio de residencia: No
En TEXTILES CAMONES estamos orgullosos de ser una empresa certificada GPTW, este resultado es por el gran trabajo que realizan cada uno de nuestros colaboradores y por ponerse siempre la camiseta. Actualmente, nos encontramos en búsqueda de un nuevo talento para el cargo de ANALISTA DE TESORERIA
¿Que? necesitas para ser el candidato ideal?
- Bachiller en Administración, Contabilidad o carreras afines.
- Experiencia mínima de 2 años como Analista de Tesorería.
- Office a nivel Intermedio
¿Cuáles serán tus principales funciones?
- Actualización de flujo de caja diario real y actualización de proyecciones.
- Evaluación de requerimientos de BCR
- Realizar la cotización de dólares para efectuar la compra o venta, de acuerdo a las necesidades de la empresa y registro de operaciones en SAP
- Asegurar la gestión de fondos para el pago puntual y completo de la nómina de sueldos del personal según las políticas y frecuencia definidos por la dirección de la empresa
- Revisión de las solicitudes de pagos, revisar correos internos y de proveedores del exterior, brindar respuesta
- Realización de transferencias bancarias nacionales y del exterior por las plataformas bancarias (Tele crédito, Net cash. Telebanking ,Banbif;).
- Conciliación de la cuenta 45 de deuda financiera, SAP VS bancos,
- Provisión de anticipo de proveedores del exterior (según OC y/o OS), pagos de anticipo y seguimiento.
- Conciliación de la cuenta 42, supervisión de la programación, control y gestión de los proveedores del exterior (rendiciones y adelantos) y Programación de pago de HILADO adelanto y crédito solicitado por el área Logística y COMEX
- Conciliación de la cuenta factoring SAP VS bancos
- Levantamiento de TXT planillas semanales obreros y mensuales de empleados
- Pago de dividendos y dietas
- Registro de facturas por interés y leasing según banco que corresponda y
- Realizar el informe de cierre de mes /conciliación bancaria/Factoring y deuda financiera
- Análisis de Cuentas por pagar semanal y mensual.
- Ratios de gestión de pago y gestión de cobranza.
- Seguimiento de cobranzas: en especial no cobrados
Beneficios:
* Ingreso a planilla desde el primer día
* Pagos puntuales
* Utilidades
* Beneficios de acuerdo a Ley.
* Asignación familiar, SCTR, Essalud
* Seguro Vida Ley
En Textiles Camones brindamos igualdad de oportunidad para todos los candidatos(as) a un empleo sin distinción de raza, religión, sexo, orientación sexual, estado civil, origen, tipo de discapacidad y otros.