Analista Senior de Operaciones de Tesorería
1 VacantesContabilidad / Finanzas en Chorrillos, Lima
- Salario: A convenir
- Categoría: Administración / Contabilidad / Finanzas
- Subcategoría Contabilidad / Finanzas
- Localidad: Chorrillos
- Activo desde: 14/05/2024
- Jornada: Tiempo completo
- Tipo de Contrato: Contrato por Necesidades del Mercado
- Cantidad de Vacantes: 1
- Educación Mínima: Universitario
- Años de Experiencia: 3
LA CALERA
Una prestigiosa empresa peruana comercializadora de huevos, nos encontramos en búsqueda:
Analista Senior de Operaciones de Tesorería
REQUISITOS:
Universitario Bachiller en Administración, Contabilidad, Finanzas, entre otros.
Diplomado/Especialización en Finanzas
Curso de Créditos y Cobranzas o Gestión de Riesgos
Conocimiento de SAP Intermedio, Excel a nivel Macros y Power BI
Experiencia mínima de 3 años en Analista Tesorería
Disponibilidad para laborar en Chorrillos
FUNCIONES:
Implementación y Automatización en registros masivos de procesos vinculados a cuentas por pagar y cuentas por cobrar en SAP: Desarrollar y ejecutar procesos de automatización en SAP para mejorar la eficiencia y precisión en la gestión de cuentas por pagar y cobrar.
Seguimiento KPI
Posición Bancaria Diaria: Verificar y mantener actualizada la posición financiera de la empresa en relación con sus cuentas bancarias diariamente para garantizar la precisión de la información financiera en tiempo real.
Análisis, programación y pagos (Individual/Masivos) Proveedores SAP: Coordinar y ejecutar los pagos a proveedores de manera eficiente utilizando el sistema SAP para garantizar el cumplimiento de compromisos financieros.
Automatización por el proceso: Seguimiento de pagos de Caja Chica, Entregas a Rendir y Reembolso: Administrar los fondos de caja chica, realizar seguimiento de entregas a rendir y procesar reembolsos de gastos según las políticas establecidas para cumplir con los procedimientos de gestión de fondos.
Elaboración de Flujo de Caja Real y Ejecutado Semanal: Analizar y registrar los flujos de efectivo reales y proyectados para proporcionar información precisa sobre la liquidez financiera de la empresa.
Gestión Bancos, Registro y pagos de Operaciones Financieras: Realizar el registro y seguimiento de las transacciones financieras, así como coordinar los pagos asociados para garantizar la exactitud y puntualidad en el procesamiento contable y de pagos.
Elaboración de Reportes Gerenciales e Indicadores: Preparar informes financieros y análisis para facilitar la toma de decisiones estratégicas por parte de la alta dirección.
Análisis de Conciliación Bancaria: Analizar, comparar y conciliar los registros financieros internos con los extractos bancarios para asegurar la precisión de las transacciones financieras y el control de errores (implementación de mejoras en SAP S4H)
Liquidaciones de Planillas de Cobranzas: Procesar y liquidar las planillas de cobranzas de manera eficiente y precisa para gestionar adecuadamente los ingresos de la empresa.
Análisis y Seguimiento de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar: Analizar y monitorear el saldo de las cuentas por cobrar y por pagar para optimizar el flujo de efectivo y reducir riesgos financieros.
Liberación de Pedidos: Autorizar la liberación de pedidos de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos para garantizar el procesamiento oportuno de pedidos de clientes.
NOSOTROS TE OFRECEMOS: Ingreso a planilla completa + beneficios de ley + alimentación cubierta al 100% (desayuno y almuerzo) + bono de movilidad
HORARIO DE TRABAJO:
De Lunes a Viernes 08:00 a 05:30 / Sábado 08:00 am a 13:00 pm