Analista Senior de Tesorería

IMPORTANTE PARA EMPRESA CONFIDENCIAL ? TESORERÍA

Empresa líder del sector telecomunicaciones se encuentra en búsqueda de un(a) Analista de Tesorería para unirse a su equipo.

Funciones principales:

- Actualización semanal del flujo de caja, determinación de necesidades de fondos y gestión de operaciones bancarias relacionadas.
- Elaboración de la proyección mensual del flujo de caja.
- Negociación de operaciones bancarias (tasas, comisiones, tipo de cambio) evaluando alternativas comparativas entre distintas entidades.
- Elaboración de reportes: cédulas de cierre, líneas de crédito, operaciones bancarias vigentes y operaciones de cambio.
- Elaboración periódica del Payment List Report según formato de matriz.
- Gestión del pago de detracciones en coordinación con el área de Impuestos.
- Declaración y pagos ante SUNAT vía SEMT (cobranzas coactivas).
- Gestión de pagos a proveedores (reporte, ejecución en SAP y plataformas bancarias).
- Emisión y archivo de certificados de retención (plazo de 7 días).
- Atención de requerimientos de auditoría relacionados a Tesorería y Cobranzas.

Requisitos:

- Bachiller en Administración, Economía, Contabilidad, Ingeniería Industrial o carreras afines.
- Experiencia mínima de 2 años como Analista de Tesorería, o 5 años como Asistente de Tesorería.
- Conocimiento de productos bancarios, fianzas y líneas de crédito.
- Herramientas de análisis financiero.
- Office (Word, Excel, PowerPoint) nivel avanzado.
- Inglés intermedio.