- Realizar el seguimiento diario de la cartera de clientes, identificando saldos pendientes, vencimientos y cuentas en situación de mora.
- Gestionar la cobranza preventiva y vencida, realizando seguimiento a los compromisos de pago de los clientes.
- Verificar la recepción efectiva de pagos en las cuentas bancarias y validar los diferentes medios de pago, previniendo posibles fraudes.
- Realizar conciliaciones de cuentas corrientes de clientes, identificando depósitos no aplicados, diferencias y partidas pendientes.
- Coordinar con las áreas Comercial, Tesorería y Contabilidad la regularización de pagos, reclamos y diferencias.
- Elaborar reportes de antigüedad de saldos, morosidad, cobranzas y compromisos de pago.
- Brindar soporte documentario y analítico para la evaluación crediticia de clientes.
- Proponer mejoras en los procesos de seguimiento, control y automatización de cobranzas.
Requisitos:
- Egresado(a) o bachiller de Contabilidad, Administración o Economía.
- Experiencia mínima de 3 años en cobranzas corporativas B2B o cuentas por cobrar.
- Experiencia en seguimiento y recuperación de cartera, gestión de mora y conciliaciones.
- Conocimiento de medios de pago, transferencias bancarias, cheques y prevención de fraudes.
- Conocimientos de evaluación crediticia y análisis de riesgos.
- Manejo de Excel a nivel intermedio-avanzado.
