Asistente de tesorería

Empresa líder en el sector de Agroquímicos, se encuentra en la búsqueda de un(a) ASISTENTE DE TESORERÍA, con el siguiente perfil.

REQUISITOS:
Egresado de Instituto o Bachiller de la carrera de Contabilidad, administración o afines
Conocimiento y experiencia en uso de plataformas virtuales en bancos: Bcp, Scotiabank, Bbva, Interbank, Banco de la Nación y Sunat.
Conocimiento del Sistemas Contables ERP.
Conocimiento de cartas fianzas, pagares y leasing
Experiencia en el puesto mínimo 02 años.

FUNCIONES:
Realizar y mantener actualizado los flujos de caja
Realizar el ingreso de las operaciones canceladas en el sistema Contable
Realizar la Posición bancaria inicial y final, indicando los saldos y movimientos por cada moneda y banco.
Realizar y actualizar el cuadro de obligaciones comerciales por pagar.
Realizar Pagos de acuerdo a la fecha establecida según contrato, cronograma o disposiciones legales, tributarias o laborales.
Realizar los pagos de Entregas a Rendir y Viáticos y la verificación de la documentación que sustentan estas operaciones.
Verificar los sustentos documentarios correspondientes.
Realizar las transferencias al exterior.
Realizar los pagos de préstamos u obligaciones financieras.
Archivar la documentación del área, para su posterior envío a archivo general.

BENEFICIOS:
Sueldo acorde al Mercado.
Régimen General (Todos los beneficios de ley); ingreso a Planilla desde el 1er día laborable.
Horario de trabajo de L- V de 7:00 am a 5:00pm.
Disponibilidad para trabajar en Cercado de Lima