Asistente de Tesorería

Actualmente buscamos incorporar al equipo un Asistente de Tesorería responsable de apoyar en la ejecución del flujo de caja

Requerimos un profesional Bachiller en Administración de Empresas, Contabilidad, Ingeniería Industrial, Economía o Gestión y Alta Dirección con 01 o 02 años de experiencia desempeñando funciones similares, con conocimientos en SAP, manejo de flujo de caja e instrumentos financieros

Como Asistente de Tesorería:

a) Verificarás diariamente los saldos disponibles en las entidades financieras y registrarlos en un archivo de control, para poder provisionar los fondos en las distintas cuentas bancarias.

b) Actualizarás el flujo de caja real de la Empresa, para la aprobación del Tesorero con una proyección mensual para analizar las desviaciones semanalmente a fin de controlar el cumplimiento del presupuesto mensual, así como realizar ajustes en el registro de la información.

c) Analizarás la necesidad de compra y venta en moneda extranjera debido a la necesidad de sus operaciones, con ello negociar la compra o venta de moneda extranjera según sea el caso.

d) Elaborarás el reporte de obligaciones y el cronograma de pagos de acuerdo con la disponibilidad de recursos.

e) Revisarás las cuentas por pagar a proveedores y/o entidades financieras, y hacer el seguimiento para que se cumplan con las obligaciones financieras.

f) Realizarás y/o supervisarás las transferencias a través del sistema de pagos electrónicos de la entidad financiera.

g) Atenderás a los proveedores en temas referentes a pagos atrasados, pagos no recibidos, o programación de pagos.

h) Harás el seguimiento a las órdenes de instrucción enviadas electrónicamente en caso se necesite para realizar las operaciones bancarias.

i) Realizarás los informes comerciales solicitados por los bancos u otras entidades financieras.

j) Realizarás y/o supervisarás la impresión de cheques y la gestión de las firmas.

k) Confirmaciones de abonos y liberaciones de pedidos por ventas al contado.

l) Realizarás el pago de detracciones, retenciones o percepciones por cada proveedor según lo registrado en el sistema.

m) Controlarás la emisión de comprobantes de retención de IGV.

n) Realizarás y/o supervisarás el registro de los pagos en el sistema SAP

o) Revisarás las solicitudes de anticipos pendientes por medio del sistema y gestionar la entrega del anticipo al proveedor correspondiente.

p) Liberarás los fondos correspondientes a anticipos para gastos eventuales (hospedaje, viáticos y reuniones con cliente)

q) Realizarás el seguimiento de la exposición a la fluctuación del tipo de cambio.

r) Comunicarás inmediatamente toda operación de cobertura y entregar los contratos por las operaciones negociadas con el banco al Área de Contabilidad para el cálculo de efectos tributarios.

s) Revisarás y controlarás las distintas operaciones financieras, desde la cotización, selección, seguimiento, hasta la culminación de la operación. Entre las principales, pagarés, factoring, forfaiting, fianzas, leasings entre otras necesidades.

t) Mantendrás actualizado los archivos de control de las distintas operaciones financieras, tales como;pagarés, forfaiting, factoring, fianzas, leasings.

Beneficios:

EPS y Seguro Oncológico (cubierto en cierto %).

Seguro de Vida Ley desde el primer día.

Buen clima laboral.

"En Quimtia contratamos colaboradores basados únicamente en sus habilidades y no discriminamos por edad, discapacidad, religión, género, orientación sexual, raza, condición socioeconómica, nacionalidad u otra condición."