Asistente de Tesorería
¿Eres un profesional minucioso con los números, te apasiona el control financiero y buscas un reto donde tu capacidad analítica realmente impacte? En nuestra empresa nos encontramos en la búsqueda de nuestro(a) próximo(a) Asistente de Tesorería, quien será pieza clave para garantizar la liquidez, el control de flujos financieros y la gestión eficiente de nuestras líneas de servicios.
Si tienes experiencia en conciliaciones de alto volumen, manejas ERPs y no se te escapa ninguna discrepancia de costos, ¡este puesto es para ti!
¿Cuál será tu principal misión?
Ejecutar las operaciones diarias de tesorería y el control de flujos financieros, asegurando la liquidez de la empresa. Además, brindarás un soporte analítico en la validación y gestión de la facturación de servicios de telecomunicaciones, garantizando la exactitud en los costos y el cumplimiento de nuestras políticas internas.
Tus principales retos:
- Gestión de Flujo de Caja: Apoyar en la elaboración y control del flujo de caja proyectado vs. ejecutado.
- Ejecución de Pagos: Procesar pagos a proveedores, servicios, planillas y entidades públicas, verificando detracciones y retenciones.
- Conciliación Bancaria: Realizar la conciliación bancaria diaria y el registro oportuno en el ERP SAP B1.
- Control de Cajas: Administrar, registrar y liquidar cajas chicas, viáticos y entregas a rendir.
- Relación con Proveedores: Validar documentación tributaria (SUNAT), órdenes de compra y condiciones pactadas.
- Control Operativo Telcos: Validar y conciliar facturas de operadoras telefónicas, identificando discrepancias de costos y elaborando informes mensuales de consumo.
- Gestión Administrativa: Elaborar informes periódicos de gestión y KPIs del área, bajo estándares de control interno y seguridad de la información (SGSI).
¿Qué perfil buscamos?
- Educación: Profesional egresado o técnico concluido en Administración, Contabilidad, Ingeniería Industrial o carreras afines.
- Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en puestos de tesorería, administración o áreas contables.
- Excel: Nivel avanzado (Indispensable).
- Conocimientos Técnicos: Normativa tributaria aplicada a tesorería (detracciones/retenciones).
- Deseable: Experiencia previa manejando SAP B1, portales de SUNAT y gestión de cuentas bancarias corporativas o servicios de telecomunicaciones.
- Habilidades clave: Alta capacidad analítica, organización para manejar múltiples tareas en paralelo, comunicación efectiva y un impecable sentido de la confidencialidad e integridad.
¿Qué ofrecemos?
- Ingreso a planilla desde el primer día (régimen general).
- Seguro de vida ley y EPS (voluntario).
- Beneficios corporativos.
MODALIDAD: PRESENCIAL L-V de 8:30 a.m. a 6:00 p.m. y S de 8:30 a.m. a 12:00 p.m.
Valoramos y promovemos la diversidad y la igualdad de oportunidades, considerando a todos los candidatos sin ningún tipo de distinción ni discriminación por género, edad, identidad u orientación sexual, religión, condición socioeconómica o discapacidad.