Asistente de Tesoreria
- Registrar y validar las operaciones diarias de ingresos y egresos.
- Elaborar conciliaciones bancarias y dar seguimiento a diferencias identificadas.
- Realizar seguimiento a las cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
- Registrar entregas a rendir y reembolsos, asegurando su correcta sustentación.
- Coordinar con entidades bancarias para la obtención de información y documentación.
- Analizar cuentas contables relacionadas al área de tesorería.
- Apoyar en la elaboración de reportes de flujo de caja.
- Mantener actualizado y ordenado el archivo físico y digital de la documentación financiera.
- Cumplir con los procedimientos internos y políticas financieras de la empresa.
- Apoyar en otras funciones asignadas por su jefe inmediato.
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