Asistente de Tesorería

Buscamos un Asistente de Tesorería proactivo y detallista para unirse a nuestro equipo. El rol principal será administrar, controlar y optimizar el flujo de efectivo y los recursos líquidos de la organización. El objetivo es asegurar el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones financieras, operativas y fiscales, manteniendo un equilibrio estratégico entre la disponibilidad de fondos, la rentabilidad de los excedentes y la mitigación de riesgos financieros, contribuyendo así a la sostenibilidad y continuidad operativa.

Responsabilidades

- Gestionar y monitorear el flujo de caja diario.
- Gestión de telecrédito y pago por BCP.
- Realizar conciliaciones bancarias y de cuentas de tesorería.
- Proyectar las necesidades de liquidez a corto y mediano plazo.
- Ejecutar pagos a proveedores y otras obligaciones financieras.
- Colaborar en la optimización de la gestión de fondos y la inversión de excedentes.
- Identificar y proponer mejoras en los procesos de tesorería.
- Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos relacionados con la tesorería.
- Apoyar en la preparación de informes financieros y de gestión.

Requisitos

- Formación en Finanzas, Contabilidad, Administración o campo afín.
- Experiencia previa en funciones de tesorería o áreas financieras relacionadas.
- Conocimiento de herramientas de gestión financiera y de tesorería.
- Sólida comprensión de los principios de administración de efectivo y gestión de riesgos financieros.
- Capacidad analítica y atención al detalle.
- Habilidades de organización y planificación.
- Capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.
- Excelentes habilidades de comunicación.