Asistente de Tesorería y Cobranzas

- Validar el ingreso de los depósitos a las cuentas bancarias por venta de productos y aprobar los pedidos de ventas.
- Aplicacion de cobranzas , anticipos y Notas de creditos
- Enviar a Gerencia reportes de ingresos diarios , saldos bancarios y reporte de efectivo por depositar.
- Todas las mañanas enviar a Gerencia el tipo de cambio publicado en Bloomberg y revisar durante el día la volatilidad del TC.
- Realizar y hacer seguimiento diario a las conciliaciones bancarias.
- Verificar y registrar los pagos que realizan los clientes en las cuentas bancarias de toda la compañía mediante el Sistema DSI.
- Realizar reporte de flujo de caja semanal .
- Verificación diaria de los saldos existentes en las diferentes cuentas bancarias.
- Verificar el ingreso de los cobros con tarjetas con POS, enviar el reporte con detalle.
- Realizar el control del dinero a depositar de las cobranzas en efectivo.
- Realizar las reposiciones de solicitudes y caja chica (arqueo diario).
- Se concilia de manera diaria con el Sistema DSI lo cobrado en efectivo.
- Realizar el arqueo de caja
- Realizar programación semanal de pagos a terceros por medio de transferencias bancaria para garantizar la disponibilidad de efectivo requerido.
- Solicitar y revisar los comprobantes para realizar los pagos ? Sustentos, revisar cuentas bancarias.
- Actualizar el cuadro de programación de pagos ? acumulado soles y acumulados dólares
- Imprimir las constancias de pagos y adjuntarlas con los sustentos para CONTABILIDAD
- Realizar y programar el pago de servicios administrativos.
- Realizar el seguimiento de los pagos fijos mensuales.
- Registrar en DSI los viáticos depositados a vendedores.