Asistente de tesorería y finanzas

Por encargo de nuestro cliente, importante empresa de comercio exterior del rubro de minerales, nos ha encargado la búsqueda de 01 asistente de tesorería.

Funciones:

Presentación de la posición de caja diaria.
Control y cuadre diario del Flujo de Caja.
Manejo de operaciones y plataformas bancarias para pago a proveedores, servicios, detracciones, remuneraciones, CTS y otros.
Control de fechas de vencimiento de facturas para pago y obligaciones a corto plazo.
Pago de Actualización permanente de Control de bancos incluyendo identificación de egresos e ingresos.
Monitoreo de vencimientos de todo tipo de obligaciones de la empresa.
Responsable del archivo documentario de Bancos tanto físico como digital.
Elaboración de reportes financieros de pagos pendientes a proveedores, anticipos recibidos, conciliación al cierre de mes cruzando saldos de bancos vs sistema de contabilidad, entre otros.
Cierre de operaciones de cambio.
Documentar, registrar, controlar y archivar las operaciones realizadas por Tesorería de acuerdo con las disposiciones de Gerencia y jefatura.

Requisitos:

Bachiller de administración, economía, contabilidad, finanzas, ing. Industrial o carreras afines. Deseable diplomado en instrumentos financieros y/o tesorería.
Experiencia mínima profesional de dos años como asistente de tesorería realizando funciones similares.
Conocimientos en gestión de tesorería.
MS Office: Excel nivel avanzado
Inglés: Nivel intermedio
Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes en el horario 8:30 am a 6:30 pm en San Isidro, Lima.

Beneficios:

Remuneración acorde al mercado.
Ingreso a Planilla de la empresa, con todos los beneficios de ley desde el primer día de labores.
EPS asumida al 50% para el titular, cónyuge e hijos hasta los 18 años de edad.
Alimentación cubierta.