Auxiliar de Tesoreria
11 VacantesAdministración en Lima, Lima
- Salario: A convenir
- Categoría: Administración / Contabilidad / Finanzas
- Subcategoría Administración
- Localidad: Lima
- Activo desde: 02/05/2025
- Jornada: Tiempo completo
- Tipo de Contrato: Contrato por Necesidades del Mercado
- Cantidad de Vacantes: 11
- Años de Experiencia: 1
- Disponibilidad de viajar: No
- Disponibilidad de cambio de residencia: No
En Aceros Chilca nos encontramos en la búsqueda del siguiente talento para asumir la posición de:
AUXILIAR DE TESORERIA
Requisitos:
- Egresado de la carrera de Economía, Administración de Empresas, Contabilidad o Carreras afines.
- 1 año de experiencia asumiendo funciones similares (deseable).
- MS Office Avanzado y SAP.
- Ingles básico.
- Conocimientos en Ratios financieros, Interpretación de estados financieros, Tasas de interés.
Funciones:
- Apoyar en la coordinación de las cobranzas nacionales e internacionales con los clientes.
- Realizar conciliaciones diarias en los sistemas SAP y CONCAR (Aplicación de pagos, Aplicación de cobranzas, BCR, Venta de moneda, comisiones, préstamos, etc.
- Actualización diaria de la posición bancaria y Flujo de caja de Tesorería.
- Apoyar en la gestión de aperturas de cuentas, solicitudes de cartas fianza, líneas de crédito, factoring, confirming, entre otros documentos bancarios.
- Seguimiento de las cuentas por pagar y comunicación diaria con los proveedores, para el envío de sus constancias y conciliación de cuentas.
- Elaborar reportes periódicos de gestión de tesorería: liquidez, saldos bancarios, días de cuentas por pagar, entre otros.
- Descarga diaria de los movimientos bancarios ACH, Kanpu, ACH SPA.
- Apoyar en la identificación y propuesta de mejoras en los procesos de tesorería.
Beneficios:
- Los beneficios que por ley corresponden
- Alimentación cubierta al 100%
- Seguro FOLA
Los interesados completar sus datos en el siguiente link: .